TMB Jumbo 25 Fund

TMBJB25:TB
44.4550
THB
0.5495
1.22%
更新日時 2018/08/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
38.1569 - 47.4577
1年トータルリターン
16.51%
年初来リターン
1.64%
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前日終値
45.0045
52週レンジ
38.1569 - 47.4577
1年トータルリターン
16.66%
年初来リターン
1.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Thailand
基準価額 (NAV) ( 08/15/2018)
44.455
資産総額 (十億 THB) ( 08/15/2018)
6.358
設定日
09/08/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.81%
経費率
0.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.92 百万 908.24 百万 15.38
9.46 百万 596.21 百万 10.09
5.95 百万 437.39 百万 7.40
2.63 百万 369.51 百万 6.26
1.97 百万 364.36 百万 6.17
794.90 千 329.09 百万 5.57
1.59 百万 307.57 百万 5.21
2.25 百万 266.54 百万 4.51
10.31 百万 257.77 百万 4.36
1.26 百万 247.21 百万 4.18
企業概要
TMB Jumbo 25 Fund is an open-end fund incorporated in Thailand. The Fund's objective is for long term capital growth. The Fund is the in-house invented index comprises of 25 stocks that have large market capitalization.
住所
TMB Asset Management Co Ltd
Abdulrahim 32/F
990 Rama 4
Bangrak, Bangkok 10500
Thailand
電話番号
66-2-636-1800 Tel
Webサイト
www.tmbam.com