TMB Jumbo 25 Fund

TMBJB25:TB
42.2354
THB
0.5276
1.23%
更新日時 2018/12/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
41.9575 - 47.4577
1年トータルリターン
-2.40%
年初来リターン
-3.44%
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前日終値
42.7630
52週レンジ
41.9575 - 47.4577
1年トータルリターン
-2.00%
年初来リターン
-3.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Thailand
基準価額 (NAV) ( 12/18/2018)
42.2354
資産総額 (十億 THB) ( 12/18/2018)
7.075
設定日
09/08/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.81%
経費率
0.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.37 百万 1.09 十億 15.85
10.04 百万 657.33 百万 9.57
6.31 百万 435.42 百万 6.34
2.79 百万 432.29 百万 6.29
2.09 百万 419.81 百万 6.11
843.00 千 375.98 百万 5.47
1.68 百万 363.14 百万 5.29
2.39 百万 355.41 百万 5.17
1.34 百万 281.59 百万 4.10
11.01 百万 280.63 百万 4.09
企業概要
TMB Jumbo 25 Fund is an open-end fund incorporated in Thailand. The Fund's objective is for long term capital growth. The Fund is the in-house invented index comprises of 25 stocks that have large market capitalization.
住所
TMB Asset Management Co Ltd
Abdulrahim 32/F
990 Rama 4
Bangrak, Bangkok 10500
Thailand
電話番号
66-2-636-1800 Tel
Webサイト
www.tmbam.com