TMB Jumbo 25 Fund

TMBJB25:TB
42.5556
THB
0.8005
1.85%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
37.6302 - 47.4577
1年トータルリターン
13.09%
年初来リターン
-2.71%
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前日終値
43.3561
52週レンジ
37.6302 - 47.4577
1年トータルリターン
13.41%
年初来リターン
-2.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Thailand
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
42.5556
資産総額 (十億 THB) ( 06/21/2018)
5.862
設定日
09/08/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.81%
経費率
0.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
153.43 百万 846.93 百万 15.88
7.67 百万 518.00 百万 9.71
4.83 百万 424.64 百万 7.96
1.63 百万 332.20 百万 6.23
658.48 千 322.30 百万 6.04
1.31 百万 272.55 百万 5.11
1.88 百万 260.82 百万 4.89
2.13 百万 244.19 百万 4.58
2.42 百万 228.89 百万 4.29
1.05 百万 202.00 百万 3.79
企業概要
TMB Jumbo 25 Fund is an open-end fund incorporated in Thailand. The Fund's objective is for long term capital growth. The Fund is the in-house invented index comprises of 25 stocks that have large market capitalization.
住所
TMB Asset Management Co Ltd
Abdulrahim 32/F
990 Rama 4
Bangrak, Bangkok 10500
Thailand
電話番号
66-2-636-1800 Tel
Webサイト
www.tmbam.com