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TMB Jumbo 25 Fund

TMBJB25:TB
43.6320
THB
0.4198
0.97%
更新日時 2019/08/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
41.4537 - 46.7420
1年トータルリターン
-3.68%
年初来リターン
4.07%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
43.2122
52週レンジ
41.4537 - 46.7420
1年トータルリターン
-3.92%
年初来リターン
4.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Thailand
基準価額 (NAV) ( 08/23/2019)
43.632
資産総額 (十億 THB) ( 08/23/2019)
7.534
設定日
09/08/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.81%
経費率
0.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.89 百万 1.12 十億 14.27
11.45 百万 841.50 百万 10.76
7.20 百万 619.14 百万 7.92
2.38 百万 519.45 百万 6.64
961.70 千 453.92 百万 5.80
3.18 百万 429.52 百万 5.49
2.72 百万 379.62 百万 4.85
1.92 百万 360.58 百万 4.61
12.56 百万 326.61 百万 4.18
1.53 百万 301.37 百万 3.85
企業概要
TMB Jumbo 25 Fund is an open-end fund incorporated in Thailand. The Fund's objective is for long term capital growth. The Fund is the in-house invented index comprises of 25 stocks that have large market capitalization.
住所
TMB Asset Management Co Ltd
Abdulrahim 32/F
990 Rama 4
Bangrak, Bangkok 10500
Thailand
電話番号
66-2-636-1800 Tel
Webサイト
www.tmbam.com