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TMB Japan Active Equity Fund

TMBJAPE:TB
10.0712
THB
0.0010
0.01%
更新日時 2019/08/20
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
9.8383 - 12.7615
1年トータルリターン
-16.33%
年初来リターン
-3.67%
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前日終値
10.0722
52週レンジ
9.8383 - 12.7615
1年トータルリターン
-16.01%
年初来リターン
-3.67%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 08/19/2019)
10.0722
資産総額 (百万 THB) ( 08/20/2019)
906.955
設定日
02/29/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.95 百万 931.20 百万 96.16
企業概要
TMB Japan Active Equity Fund is an open-end fund incorporated in Thailand. The Fund's objective is to invest in equity securites of companies that are domiciled in, or carrying out the main part of economic activity in Japan. The Fund invests at least 80% of it's assets in Schroder ISF - Japanese Opportunities Fund, which is incoporated in Luxembourg.
住所
TMB Asset Management Co Ltd
Abdulrahim 32/F
990 Rama 4
Bangrak, Bangkok 10500
Thailand
電話番号
66-2-636-1800 Tel
Webサイト
www.tmbam.com