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TMB Global Infrastructure Eq

TMBINFE:TB
12.2291
THB
0.0409
0.34%
更新日時 2019/08/15
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
11.0609 - 12.8565
1年トータルリターン
2.37%
年初来リターン
9.11%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
12.1882
52週レンジ
11.0609 - 12.8565
1年トータルリターン
2.00%
年初来リターン
9.11%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/15/2019)
12.2291
資産総額 (百万 THB) ( 08/15/2019)
535.818
設定日
08/22/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.88 百万 850.84 百万 98.92
企業概要
TMB Global Infrastructure Equity Fund is a fund of funds incorporated in Thailand. The Fund's objective is to seek high current income, consistent with the performance of the master fund. The Fund invests at least 80% of its assets in Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund Class I (Master Fund), which is an open end fund incoporated in Ireland.
住所
TMB Asset Management Co Ltd
Abdulrahim 32/F
990 Rama 4
Bangrak, Bangkok 10500
Thailand
電話番号
66-2-636-1800 Tel
Webサイト
www.tmbam.com