TMB Global Infrastructure Eq

TMBINFE:TB
11.5857
THB
0.0399
0.34%
更新日時 2018/06/18
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
10.7742 - 12.2414
1年トータルリターン
-3.81%
年初来リターン
-2.56%
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前日終値
11.6256
52週レンジ
10.7742 - 12.2414
1年トータルリターン
-4.67%
年初来リターン
-2.56%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
11.6091
資産総額 (十億 THB) ( 06/18/2018)
1.805
設定日
08/22/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.37 百万 2.61 十億 97.71
企業概要
TMB Global Infrastructure Equity Fund is a fund of funds incorporated in Thailand. The Fund's objective is to seek high current income, consistent with the performance of the master fund. The Fund invests at least 80% of its assets in Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund Class I (Master Fund), which is an open end fund incoporated in Ireland.
住所
TMB Asset Management Co Ltd
Abdulrahim 32/F
990 Rama 4
Bangrak, Bangkok 10500
Thailand
電話番号
66-2-636-1800 Tel
Webサイト
www.tmbam.com