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TMB Global Real Return Fund

TMBGRRF:TB
9.0680
THB
0.0224
0.25%
更新日時 2019/08/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.0038 - 9.5673
1年トータルリターン
-2.40%
年初来リターン
2.02%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
9.0904
52週レンジ
9.0038 - 9.5673
1年トータルリターン
-2.54%
年初来リターン
2.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/22/2019)
9.068
資産総額 (百万 THB) ( 08/22/2019)
126.882
設定日
11/17/2014
直近配当額 ( 05/10/2019)
0.09
直近配当利回り(税込)
4.41%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
178.97 千 142.93 百万 95.73
企業概要
TMB Global Real Return Fund is an open-end fund incorporated in Thailand. The Fund's objective is achieve a return in excess of the OECD G7 Consumer Price Index. The Fund invests in globally in equities, debt, money-market instruments, currencies, instruments relating to commodities indices, REITs and related derivatives.
住所
TMB Asset Management Co Ltd
Abdulrahim 32/F
990 Rama 4
Bangrak, Bangkok 10500
Thailand
電話番号
66-2-636-1800 Tel
Webサイト
www.tmbam.com