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TMB Global Bond Fund

TMBGLBF:TB
13.2850
THB
0.0219
0.17%
更新日時 2019/08/20
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
12.3959 - 13.3048
1年トータルリターン
5.93%
年初来リターン
6.73%
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前日終値
13.2631
52週レンジ
12.3959 - 13.3048
1年トータルリターン
5.72%
年初来リターン
6.73%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/20/2019)
13.285
資産総額 (百万 THB) ( 08/20/2019)
879.097
設定日
07/13/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
1.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.09 百万 1.13 十億 95.82
企業概要
TMB Global Bond Fund is an open-end fund incorporated in Thailand. The Fund aims to achieve capital appreciation. The Fund invests at least 80% of its assets in Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Global Bond Fund, which invests primarily in a portfolio of fixed or floating-rate debt securities issued by governments and companies worldwide.
住所
TMB Asset Management Co Ltd
Abdulrahim 32/F
990 Rama 4
Bangrak, Bangkok 10500
Thailand
電話番号
66-2-636-1800 Tel
Webサイト
www.tmbam.com