TMB German Equity Fund

TMBGERE:TB
10.7221
THB
0.0377
0.35%
更新日時 2018/12/07
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
10.7221 - 13.4033
1年トータルリターン
-17.71%
年初来リターン
-16.39%
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前日終値
10.7598
52週レンジ
10.7221 - 13.4033
1年トータルリターン
-17.26%
年初来リターン
-16.39%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
ドイツ
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
10.7221
資産総額 (百万 THB) ( 12/07/2018)
719.928
設定日
08/24/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
160.89 千 780.16 百万 98.29
企業概要
TMB German Equity Fund is an open-end fund incorporated in Thailand. The Fund's objective is to reflect the performance of the DAX Index. The Fund invests in at least 80% of its NAV in a off-shore mutual fund db x-trackers DAX UCITS ETF (DR) (Master Fund), which is an ETF incorporated in Germany.
住所
TMB Asset Management Co Ltd
Abdulrahim 32/F
990 Rama 4
Bangrak, Bangkok 10500
Thailand
電話番号
66-2-636-1800 Tel
Webサイト
www.tmbam.com