TMB German Equity Fund

TMBGERE:TB
11.4743
THB
0.1417
1.22%
更新日時 2018/10/18
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
11.4299 - 13.4033
1年トータルリターン
-10.71%
年初来リターン
-10.52%
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前日終値
11.6160
52週レンジ
11.4299 - 13.4033
1年トータルリターン
-9.72%
年初来リターン
-10.52%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
ドイツ
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
11.616
資産総額 (百万 THB) ( 10/17/2018)
767.540
設定日
08/24/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
112.63 千 563.68 百万 96.73
企業概要
TMB German Equity Fund is an open-end fund incorporated in Thailand. The Fund's objective is to reflect the performance of the DAX Index. The Fund invests in at least 80% of its NAV in a off-shore mutual fund db x-trackers DAX UCITS ETF (DR) (Master Fund), which is an ETF incorporated in Germany.
住所
TMB Asset Management Co Ltd
Abdulrahim 32/F
990 Rama 4
Bangrak, Bangkok 10500
Thailand
電話番号
66-2-636-1800 Tel
Webサイト
www.tmbam.com