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TMB Global Bond Dividend Fun

TMBGBDF:TB
10.0051
THB
0.0161
0.16%
更新日時 2019/08/22
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
9.5093 - 10.0438
1年トータルリターン
5.70%
年初来リターン
6.46%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.0212
52週レンジ
9.5093 - 10.0438
1年トータルリターン
5.71%
年初来リターン
6.46%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/22/2019)
10.0051
資産総額 (百万 THB) ( 08/22/2019)
96.210
設定日
08/05/2011
直近配当額 ( 07/09/2019)
0.072
直近配当利回り(税込)
0.80%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
1.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
98.53 千 99.78 百万 95.00
企業概要
TMB Global Bond Dividend Fund is a fund of funds incorporated in Thailand. The Fund's objective is to promote long-term savings and to generate returns from foreign fixed-income securities via investment in a selected masterfund of which will be invested no less than 80% of the net asset values.
住所
TMB Asset Management Co Ltd
Abdulrahim 32/F
990 Rama 4
Bangrak, Bangkok 10500
Thailand
電話番号
66-2-636-1800 Tel
Webサイト
www.tmbam.com