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フランクリン・ミューチュアル・米国バリュー・ファン

TMBCZAU:LX
22.56
USD
0.03
0.13%
更新日時 2021/03/02
商品分類
SICAV
52週レンジ
13.15 - 22.69
1年トータルリターン
16.95%
年初来リターン
7.94%
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前日終値
22.59
52週レンジ
13.15 - 22.69
1年トータルリターン
13.88%
年初来リターン
7.94%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 03/02/2021)
22.56
資産総額 (百万 USD) ( 01/29/2021)
288.884
設定日
02/26/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Deborah Turner / Christian Correa
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
99.40 千 11.64 百万 4.15
17.26 千 11.42 百万 4.07
108.78 千 8.90 百万 3.17
124.32 千 8.49 百万 3.03
131.08 千 8.48 百万 3.02
45.32 千 8.21 百万 2.93
155.24 千 8.13 百万 2.90
233.11 千 8.08 百万 2.88
62.39 千 7.93 百万 2.83
46.83 千 7.91 百万 2.82
企業概要
フランクリン・ミューチュアル米国バリュー・ファンド(Franklin Mutual U.S. Value Fund)はSICAV。米国株式と転換社債のほか、資産の20%を上限に米国外の発行体にも投資 することで、長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。
住所
Franklin Templeton Investment Funds
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-66-67-1