TMB Corporate Bond Fund

TMBCBDI:TB
16.9297
THB
0.0002
0.00%
更新日時 13:59 JST 2018/08/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.7798 - 16.9585
1年トータルリターン
0.89%
年初来リターン
0.32%
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前日終値
16.9299
52週レンジ
16.7798 - 16.9585
1年トータルリターン
0.90%
年初来リターン
0.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 08/15/2018)
16.9297
資産総額 (百万 THB) ( 08/15/2018)
190.422
設定日
09/14/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
0.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
49.00 千 48.76 百万 22.81
25.00 千 25.13 百万 11.75
25.00 千 24.75 百万 11.58
17.00 千 17.48 百万 8.18
10.50 千 10.62 百万 4.97
8.00 千 8.24 百万 3.86
7.00 千 7.11 百万 3.33
6.00 千 6.14 百万 2.87
5.00 千 5.37 百万 2.51
5.00 千 5.14 百万 2.40
企業概要
TMB Corporate Bond Fund is an open-end fund incorporated in Thailand. The Fund's objective is to achieve medium to long-term capital appreciation. The Fund invests in different investment grade corporate bonds available in Thailand. The Fund has no policy to invest directly in equity market.
住所
TMB Asset Management Co Ltd
Abdulrahim 32/F
990 Rama 4
Bangrak, Bangkok 10500
Thailand
電話番号
66-2-636-1800 Tel
Webサイト
www.tmbam.com