TMB Bond Retirement Mutual F

TMBBRMF:TB
12.0985
THB
0.0007
0.01%
更新日時 2018/10/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.0263 - 12.1803
1年トータルリターン
0.43%
年初来リターン
0.12%
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前日終値
12.0978
52週レンジ
12.0263 - 12.1803
1年トータルリターン
0.40%
年初来リターン
0.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/12/2018)
12.0985
資産総額 (十億 THB) ( 10/12/2018)
1.272
設定日
09/21/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.43%
経費率
0.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
109.00 千 111.37 百万 8.75
90.00 千 89.71 百万 7.05
88.00 千 88.92 百万 6.99
80.00 千 79.82 百万 6.27
70.00 千 69.94 百万 5.50
60.00 千 59.42 百万 4.67
50.00 千 50.14 百万 3.94
50.00 千 50.01 百万 3.93
50.00 千 49.94 百万 3.93
40.00 千 40.26 百万 3.16
企業概要
TMB Bond Retirement Mutual Fund is an open-end fund incorporated in Thailand. The Fund's objective is to achieve capital appreciation. The Fund invests in debt instruments issued both inside and outside the Kingdom of Thailand. Foreign investments are limited to 79% of the Fund's total assets.
住所
TMB Asset Management Co Ltd
Abdulrahim 32/F
990 Rama 4
Bangrak, Bangkok 10500
Thailand
電話番号
66-2-636-1800 Tel
Webサイト
www.tmbam.com