TMB Asian Bond Fund

TMBASD2:TB
9.9711
THB
0.0058
0.06%
更新日時 2018/10/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.9539 - 10.5847
1年トータルリターン
-5.58%
年初来リターン
-5.16%
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前日終値
9.9653
52週レンジ
9.9539 - 10.5847
1年トータルリターン
-5.35%
年初来リターン
-5.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 10/12/2018)
9.9711
資産総額 (百万 THB) ( 10/11/2018)
172.687
設定日
11/28/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PHIPHAT PHISANUWONGRAK / PORNSAJEE WORASUTTIPISIT
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
-
企業概要
TMB Asian Bond Fund is a fund of funds incorporated in Thailand. The Fund's objective is to achieve returns reflecting the performance of master fund. The Fund invests at least 80% of its assets in BGF Asian Tiger Bond Fund Class D2 USD (Master Fund), which is an open end fund incorporated in Luxembourg.
住所
TMB Asset Management Co Ltd
Abdulrahim 32/F
990 Rama 4
Bangrak, Bangkok 10500
Thailand
電話番号
66-2-636-1800 Tel
Webサイト
www.tmbam.com