TMB Asian Bond Fund

TMBASD2:TB
10.0417
THB
0.0166
0.17%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.0417 - 10.5906
1年トータルリターン
-3.48%
年初来リターン
-4.49%
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前日終値
10.0583
52週レンジ
10.0417 - 10.5906
1年トータルリターン
-3.55%
年初来リターン
-4.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
10.0417
資産総額 (百万 THB) ( 06/21/2018)
199.508
設定日
11/28/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PHIPHAT PHISANUWONGRAK / PORNSAJEE WORASUTTIPISIT
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
-
企業概要
TMB Asian Bond Fund is a fund of funds incorporated in Thailand. The Fund's objective is to achieve returns reflecting the performance of master fund. The Fund invests at least 80% of its assets in BGF Asian Tiger Bond Fund Class D2 USD (Master Fund), which is an open end fund incorporated in Luxembourg.
住所
TMB Asset Management Co Ltd
Abdulrahim 32/F
990 Rama 4
Bangrak, Bangkok 10500
Thailand
電話番号
66-2-636-1800 Tel
Webサイト
www.tmbam.com