TMB Aggregate Bond Fund

TMBAGBF:TB
11.1664
THB
0.0026
0.02%
更新日時 14:59 JST 2018/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.0228 - 11.1690
1年トータルリターン
1.25%
年初来リターン
1.19%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
11.1690
52週レンジ
11.0228 - 11.1690
1年トータルリターン
1.27%
年初来リターン
1.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Long Term Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
11.169
資産総額 (十億 THB) ( 12/07/2018)
28.941
設定日
07/07/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
51.73 千 1.71 十億 4.84
1.50 百万 1.51 十億 4.27
1.10 百万 1.09 十億 3.08
809.00 千 805.04 百万 2.28
21.91 千 724.00 百万 2.05
686.00 千 682.40 百万 1.93
19.58 千 646.78 百万 1.83
25.31 千 618.35 百万 1.75
17.93 千 592.44 百万 1.68
585.00 千 582.21 百万 1.65
企業概要
TMB Aggregate Bond Fund is an open-end fund incorporated in Thailand. The Fund will invest in local and international financial instruments, debt instruments and/or cash deposits and/or other assets. The Fund will invest in fixed-income instruments for a medium- to long-term investment horizon.
住所
TMB Asset Management Co Ltd
Abdulrahim 32/F
990 Rama 4
Bangrak, Bangkok 10500
Thailand
電話番号
66-2-636-1800 Tel
Webサイト
www.tmbam.com