TMB Aggregate Bond Fund

TMBAGBF:TB
11.1069
THB
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0.00%
更新日時 13:59 JST 2018/08/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.9550 - 11.1071
1年トータルリターン
1.36%
年初来リターン
0.63%
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前日終値
11.1071
52週レンジ
10.9550 - 11.1071
1年トータルリターン
1.32%
年初来リターン
0.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Long Term Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
11.1069
資産総額 (十億 THB) ( 08/10/2018)
34.286
設定日
07/07/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.91 百万 2.89 十億 5.20
1.80 百万 1.80 十億 3.24
1.33 百万 1.32 十億 2.38
1.19 百万 1.18 十億 2.13
1.10 百万 1.10 十億 1.99
1.00 百万 1.00 十億 1.80
686.00 千 692.09 百万 1.25
600.00 千 601.15 百万 1.08
506.00 千 551.98 百万 0.99
520.00 千 533.39 百万 0.96
企業概要
TMB Aggregate Bond Fund is an open-end fund incorporated in Thailand. The Fund will invest in local and international financial instruments, debt instruments and/or cash deposits and/or other assets. The Fund will invest in fixed-income instruments for a medium- to long-term investment horizon.
住所
TMB Asset Management Co Ltd
Abdulrahim 32/F
990 Rama 4
Bangrak, Bangkok 10500
Thailand
電話番号
66-2-636-1800 Tel
Webサイト
www.tmbam.com