TMB Aggregate Bond Fund

TMBAGBF:TB
11.0666
THB
0.0040
0.04%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.9064 - 11.0747
1年トータルリターン
1.42%
年初来リターン
0.27%
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前日終値
11.0706
52週レンジ
10.9064 - 11.0747
1年トータルリターン
1.43%
年初来リターン
0.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Long Term Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
11.0666
資産総額 (十億 THB) ( 06/21/2018)
35.504
設定日
07/07/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.80 百万 1.80 十億 4.50
37.09 千 1.26 十億 3.14
1.10 百万 1.10 十億 2.76
1.08 百万 1.08 十億 2.69
925.00 千 920.84 百万 2.30
22.60 千 875.07 百万 2.19
19.38 千 657.40 百万 1.64
19.26 千 653.49 百万 1.63
19.25 千 653.04 百万 1.63
19.21 千 651.79 百万 1.63
企業概要
TMB Aggregate Bond Fund is an open-end fund incorporated in Thailand. The Fund will invest in local and international financial instruments, debt instruments and/or cash deposits and/or other assets. The Fund will invest in fixed-income instruments for a medium- to long-term investment horizon.
住所
TMB Asset Management Co Ltd
Abdulrahim 32/F
990 Rama 4
Bangrak, Bangkok 10500
Thailand
電話番号
66-2-636-1800 Tel
Webサイト
www.tmbam.com