TMB Asset Allocation Short T

TMBAASF:TB
12.3810
THB
0.0032
0.03%
更新日時 13:59 JST 2018/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.1766 - 12.4966
1年トータルリターン
1.08%
年初来リターン
0.50%
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前日終値
12.3778
52週レンジ
12.1766 - 12.4966
1年トータルリターン
1.24%
年初来リターン
0.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/12/2018)
12.3778
資産総額 (十億 THB) ( 10/12/2018)
1.083
設定日
04/05/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
39.00 千 41.90 百万 22.64
22.00 千 22.22 百万 12.01
10.00 千 10.03 百万 5.42
8.00 千 7.98 百万 4.31
8.00 千 7.94 百万 4.29
7.00 千 7.18 百万 3.88
5.00 千 5.16 百万 2.79
5.00 千 5.16 百万 2.79
5.00 千 4.99 百万 2.70
69.00 千 3.81 百万 2.06
企業概要
TMB Asset Allocation Short Term Fund is an open-end fund incorporated in Thailand. The Fund's objective is to generate return from allocation in fixed-income securities and equities. The Fund invests in local/international financial instruments, debt instruments. The allocation in equities shall not exceed 25 percent of net asset value.
住所
TMB Asset Management Co Ltd
Abdulrahim 32/F
990 Rama 4
Bangrak, Bangkok 10500
Thailand
電話番号
66-2-636-1800 Tel
Webサイト
www.tmbam.com