TMB Asset Allocation Short T

TMBAASF:TB
12.3790
THB
0.0020
0.02%
更新日時 2018/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.2254 - 12.4966
1年トータルリターン
1.08%
年初来リターン
0.51%
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前日終値
12.3810
52週レンジ
12.2254 - 12.4966
1年トータルリターン
1.15%
年初来リターン
0.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
12.379
資産総額 (十億 THB) ( 12/12/2018)
1.295
設定日
04/05/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
68.00 千 69.84 百万 7.37
46.00 千 45.96 百万 4.85
45.00 千 44.53 百万 4.70
41.00 千 43.39 百万 4.58
40.00 千 40.75 百万 4.30
40.00 千 39.37 百万 4.16
35.00 千 34.74 百万 3.67
35.00 千 34.71 百万 3.66
30.00 千 30.18 百万 3.19
30.00 千 30.05 百万 3.17
企業概要
TMB Asset Allocation Short Term Fund is an open-end fund incorporated in Thailand. The Fund's objective is to generate return from allocation in fixed-income securities and equities. The Fund invests in local/international financial instruments, debt instruments. The allocation in equities shall not exceed 25 percent of net asset value.
住所
TMB Asset Management Co Ltd
Abdulrahim 32/F
990 Rama 4
Bangrak, Bangkok 10500
Thailand
電話番号
66-2-636-1800 Tel
Webサイト
www.tmbam.com