TMB Asset Allocation Short T

TMBAASF:TB
12.3630
THB
0.0072
0.06%
更新日時 2018/06/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.8808 - 12.4966
1年トータルリターン
4.09%
年初来リターン
0.38%
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前日終値
12.3702
52週レンジ
11.8808 - 12.4966
1年トータルリターン
4.16%
年初来リターン
0.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
12.363
資産総額 (百万 THB) ( 06/15/2018)
197.073
設定日
04/05/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
39.00 千 42.21 百万 31.74
10.00 千 10.14 百万 7.63
7.00 千 7.22 百万 5.43
6.00 千 5.99 百万 4.50
5.00 千 5.20 百万 3.91
5.00 千 5.11 百万 3.85
4.60 千 4.63 百万 3.48
57.00 千 2.33 百万 1.75
142.60 千 2.07 百万 1.55
76.90 千 1.66 百万 1.25
企業概要
TMB Asset Allocation Short Term Fund is an open-end fund incorporated in Thailand. The Fund's objective is to generate return from allocation in fixed-income securities and equities. The Fund invests in local/international financial instruments, debt instruments. The allocation in equities shall not exceed 25 percent of net asset value.
住所
TMB Asset Management Co Ltd
Abdulrahim 32/F
990 Rama 4
Bangrak, Bangkok 10500
Thailand
電話番号
66-2-636-1800 Tel
Webサイト
www.tmbam.com