TMB Asset Allocation Long Te

TMBAALF:TB
13.6696
THB
0.1037
0.76%
更新日時 14:59 JST 2018/12/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.4218 - 14.4960
1年トータルリターン
-1.06%
年初来リターン
-1.90%
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前日終値
13.5659
52週レンジ
13.4218 - 14.4960
1年トータルリターン
-1.56%
年初来リターン
-1.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/19/2018)
13.6696
資産総額 (十億 THB) ( 12/19/2018)
2.457
設定日
04/05/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.34%
経費率
1.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.30 百万 70.44 百万 8.25
649.40 千 42.54 百万 4.98
408.40 千 28.18 百万 3.30
180.54 千 27.98 百万 3.28
135.20 千 27.18 百万 3.18
25.00 千 24.98 百万 2.92
54.60 千 24.35 百万 2.85
108.80 千 23.50 百万 2.75
154.40 千 23.01 百万 2.69
20.00 千 19.86 百万 2.32
企業概要
TMB Asset Allocation Long Term Fund is an open-end fund incorporated in Thailand. The Fund aims to promote discipline investment and generate returns from allocation in fixed-income securities and equities. The Fund invests in local/international financial instruments, debt instruments including hybrid bonds, bonds and/or cash deposits.
住所
TMB Asset Management Co Ltd
Abdulrahim 32/F
990 Rama 4
Bangrak, Bangkok 10500
Thailand
電話番号
66-2-636-1800 Tel
Webサイト
www.tmbam.com