TMB Asset Allocation Long Te

TMBAALF:TB
13.8243
THB
0.1464
1.05%
更新日時 13:59 JST 2018/06/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.6020 - 14.4960
1年トータルリターン
9.46%
年初来リターン
-0.79%
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前日終値
13.9707
52週レンジ
12.6020 - 14.4960
1年トータルリターン
9.68%
年初来リターン
-0.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
13.8243
資産総額 (百万 THB) ( 06/18/2018)
132.959
設定日
04/05/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.34%
経費率
1.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
152.00 千 6.20 百万 6.39
4.00 千 4.55 百万 4.69
75.90 千 4.48 百万 4.62
4.00 千 4.14 百万 4.27
6.40 千 3.20 百万 3.30
47.80 千 3.19 百万 3.29
3.00 千 3.14 百万 3.24
15.80 千 3.02 百万 3.11
3.00 千 3.01 百万 3.11
202.10 千 2.93 百万 3.02
企業概要
TMB Asset Allocation Long Term Fund is an open-end fund incorporated in Thailand. The Fund aims to promote discipline investment and generate returns from allocation in fixed-income securities and equities. The Fund invests in local/international financial instruments, debt instruments including hybrid bonds, bonds and/or cash deposits.
住所
TMB Asset Management Co Ltd
Abdulrahim 32/F
990 Rama 4
Bangrak, Bangkok 10500
Thailand
電話番号
66-2-636-1800 Tel
Webサイト
www.tmbam.com