TMB Asset Allocation Long Te

TMBAALF:TB
14.0653
THB
0.0043
0.03%
更新日時 13:59 JST 2018/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.4218 - 14.4960
1年トータルリターン
2.76%
年初来リターン
0.91%
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前日終値
14.0610
52週レンジ
13.4218 - 14.4960
1年トータルリターン
3.38%
年初来リターン
0.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/12/2018)
14.061
資産総額 (十億 THB) ( 10/12/2018)
1.574
設定日
04/05/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.34%
経費率
1.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
175.00 千 9.66 百万 7.83
87.30 千 5.89 百万 4.77
5.00 千 5.01 百万 4.06
54.90 千 4.83 百万 3.91
4.00 千 4.45 百万 3.60
0.40 4.10 百万 3.33
4.00 千 3.99 百万 3.23
18.20 千 3.79 百万 3.07
7.30 千 3.65 百万 2.96
226.30 千 3.30 百万 2.68
企業概要
TMB Asset Allocation Long Term Fund is an open-end fund incorporated in Thailand. The Fund aims to promote discipline investment and generate returns from allocation in fixed-income securities and equities. The Fund invests in local/international financial instruments, debt instruments including hybrid bonds, bonds and/or cash deposits.
住所
TMB Asset Management Co Ltd
Abdulrahim 32/F
990 Rama 4
Bangrak, Bangkok 10500
Thailand
電話番号
66-2-636-1800 Tel
Webサイト
www.tmbam.com