Threadneedle Investment Fund

TMAZZII:LN
58.08
GBp
0.21
0.36%
更新日時 2018/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
57.40 - 61.70
1年トータルリターン
-0.63%
年初来リターン
-1.21%
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前日終値
57.87
52週レンジ
57.40 - 61.70
1年トータルリターン
-0.17%
年初来リターン
-1.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
58.08
資産総額 (百万 GBP) ( 06/30/2015)
5.784
設定日
02/09/2015
直近配当額 ( 12/03/2018)
0.3181
直近配当利回り(税込)
0.55%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-
企業概要
Threadneedle Investment Funds ICVC - Multi-Asset Zurich II is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to grow investment through a combination of income and capital growth over the very long term. The Fund will mainly have an exposure to fixed income securities, including corporate bonds and in some circumstances government bonds.
住所
Threadneedle Investment Funds ICVC
Cannon Place
78 Cannon Street
London EC4N 6AG
電話番号
44-207-621-9100