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Threadneedle Lux - Global Mu

TMATDEC:LX
7.8497
EUR
0.0645
0.83%
更新日時 2021/03/01
商品分類
SICAV
52週レンジ
5.9964 - 7.9098
1年トータルリターン
7.69%
年初来リターン
1.59%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
7.7852
52週レンジ
5.9964 - 7.9098
1年トータルリターン
9.06%
年初来リターン
1.59%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/01/2021)
7.8497
資産総額 (百万 USD) ( 03/01/2021)
181.272
設定日
11/04/2014
直近配当額 ( 12/22/2020)
0.097
直近配当利回り(税込)
4.94%
ファンドマネージャ
Maya A Bhandari
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
411.14 千 6.16 百万 3.29
585.54 千 5.81 百万 3.11
1.81 百万 5.79 百万 3.10
17.53 千 4.06 百万 2.17
2.00 千 2.52 百万 1.35
29.00 百万 2.23 百万 1.19
12.73 千 1.68 百万 0.90
73.00 千 1.54 百万 0.82
9.34 千 1.52 百万 0.81
4.70 千 1.27 百万 0.68
企業概要
Threadneedle Lux-Global Multi Asset Income is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide income and to achieve growth ove- r the medium to long term. The Fund invests at least two thirds in equity and f- ixed-income issued by companies and governments worldwide. The Fund uses deriva- tives to generate exposure to underlying assets.
住所
Threadneedle Lux
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-