Threadneedle Lux - Global Mu

TMATDEC:LX
8.74
EUR
更新日時 2018/08/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.64 - 9.69
1年トータルリターン
-0.53%
年初来リターン
-4.35%
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52週レンジ
8.64 - 9.69
1年トータルリターン
-1.27%
年初来リターン
-4.35%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
8.74
資産総額 (百万 USD) ( 08/16/2018)
305.529
設定日
11/04/2014
直近配当額 ( 06/25/2018)
0.133
直近配当利回り(税込)
1.52%
ファンドマネージャ
MAYA A BHANDARI
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
0.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.78 百万 10.77 百万 3.43
67.00 千 5.75 百万 1.83
5.60 千 5.63 百万 1.80
89.64 千 5.13 百万 1.64
122.39 千 4.89 百万 1.56
88.13 千 4.86 百万 1.55
83.40 千 4.81 百万 1.53
279.47 千 4.63 百万 1.48
123.60 千 4.24 百万 1.35
207.24 千 3.84 百万 1.22
企業概要
Threadneedle Lux-Global Multi Asset Income is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide income and to achieve growth ove- r the medium to long term. The Fund invests at least two thirds in equity and f- ixed-income issued by companies and governments worldwide. The Fund uses deriva- tives to generate exposure to underlying assets.
住所
Threadneedle Lux
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-