Threadneedle Lux - Global Mu
TMATAEH:LX
17.9525
EUR
0.0882
0.49%
更新日時 2021/02/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.9442 - 18.0714
1年トータルリターン
9.92%
年初来リターン
1.77%
前日終値
18.0407
52週レンジ
12.9442 - 18.0714
1年トータルリターン
5.79%
年初来リターン
1.77%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/25/2021)
17.9525
資産総額 (百万 USD) ( 02/25/2021)
184.305
設定日
09/18/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Maya A Bhandari
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.55%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| THAEXUP:LX | 411.14 千 | 6.16 百万 | 3.29 |
| TGEMXUP:LX | 585.54 千 | 5.81 百万 | 3.11 |
| TELRXGA:LN Threadneedle Specialist Inve | 1.81 百万 | 5.79 百万 | 3.10 |
| MSFT:US ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ | 17.53 千 | 4.06 百万 | 2.17 |
| EI427935:COR | 2.00 千 | 2.52 百万 | 1.35 |
| AZ869385:COR | 29.00 百万 | 2.23 百万 | 1.19 |
| AAPL:US アップル | 12.73 千 | 1.68 百万 | 0.90 |
| 2330:TT 台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ | 73.00 千 | 1.54 百万 | 0.82 |
| JNJ:US ｼﾞｮﾝｿﾝ･ｴﾝﾄﾞ･ｼﾞｮﾝｿﾝ(J&J) | 9.34 千 | 1.52 百万 | 0.81 |
| HD:US ﾎｰﾑ･ﾃﾞﾎﾟ | 4.70 千 | 1.27 百万 | 0.68 |
企業概要
Threadneedle Lux-Global Multi Asset Income is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide income and to achieve growth ove- r the medium to long term. The Fund invests at least two thirds in equity and f- ixed-income issued by companies and governments worldwide. The Fund uses deriva- tives to generate exposure to underlying assets.
住所
Threadneedle Lux69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
- Webサイト
www.columbiathreadneedle.com