Threadneedle Lux - Global Mu
TMATAEH:LX
16.17
EUR
0.13
0.81%
更新日時 2018/12/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
16.04 - 18.30
1年トータルリターン
-8.64%
年初来リターン
-9.16%
前日終値
16.04
52週レンジ
16.04 - 18.30
1年トータルリターン
-9.22%
年初来リターン
-9.16%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
16.17
資産総額 (百万 USD) ( 12/12/2018)
280.156
設定日
09/18/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
0.30%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AMEXGLE:LX Threadneedle Lux - Global Em | 2.09 百万 | 12.16 百万 | 4.25 |
| CP507394:COR | 70.00 千 | 5.73 百万 | 2.00 |
| DTE:GR ドイツ･テレコム | 284.11 千 | 4.97 百万 | 1.74 |
| WFC:US ｳｪﾙｽﾞ･ﾌｧｰｺﾞ | 86.71 千 | 4.70 百万 | 1.65 |
| PFE:US ファイザー | 101.01 千 | 4.67 百万 | 1.63 |
| CSCO:US シスコシステムズ | 78.76 千 | 3.77 百万 | 1.32 |
| RDSA:LN ﾛｲﾔﾙ･ﾀﾞｯﾁ･ｼｪﾙ | 119.97 千 | 3.63 百万 | 1.27 |
| NOVN:SW ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ | 39.73 千 | 3.62 百万 | 1.27 |
| FER:SM ﾌｪﾛﾋﾞｱﾙ | 168.63 千 | 3.47 百万 | 1.21 |
| 8035:JP 東京エレクトロン | 24.10 千 | 3.37 百万 | 1.18 |
企業概要
Threadneedle Lux-Global Multi Asset Income is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide income and to achieve growth ove- r the medium to long term. The Fund invests at least two thirds in equity and f- ixed-income issued by companies and governments worldwide. The Fund uses deriva- tives to generate exposure to underlying assets.
住所
Threadneedle Lux69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
- Webサイト
www.columbiathreadneedle.com