Threadneedle Lux - Global Mu
TMATAEH:LX
17.14
EUR
0.04
0.23%
更新日時 2018/06/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
17.01 - 18.30
1年トータルリターン
-0.98%
年初来リターン
-3.71%
前日終値
17.18
52週レンジ
17.01 - 18.30
1年トータルリターン
-0.46%
年初来リターン
-3.71%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
17.14
資産総額 (百万 USD) ( 06/18/2018)
307.776
設定日
09/18/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
MAYA A BHANDARI
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
0.30%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| THUHXUP:LX Threadneedle Lux - US High Y | 1.51 百万 | 15.42 百万 | 4.93 |
| EI427935:COR | 8.00 千 | 7.91 百万 | 2.53 |
| AMEXGLE:LX Threadneedle Lux - Global Em | 1.26 百万 | 7.78 百万 | 2.49 |
| PFE:US ファイザー | 132.40 千 | 4.85 百万 | 1.55 |
| DTE:GR ドイツ･テレコム | 276.68 千 | 4.83 百万 | 1.54 |
| BATS:LN ﾌﾞﾘﾃｨｯｼｭ･ｱﾒﾘｶﾝ･ﾀﾊﾞｺ | 85.37 千 | 4.70 百万 | 1.50 |
| UNA:NA ﾕﾆﾘｰﾊﾞ | 80.79 千 | 4.63 百万 | 1.48 |
| WFC:US ｳｪﾙｽﾞ･ﾌｧｰｺﾞ | 88.59 千 | 4.60 百万 | 1.47 |
| RDSA:LN ﾛｲﾔﾙ･ﾀﾞｯﾁ･ｼｪﾙ | 128.76 千 | 4.49 百万 | 1.43 |
| MFC:CN ﾏﾆｭﾗｲﾌ･ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ | 200.76 千 | 3.79 百万 | 1.21 |
企業概要
Threadneedle Lux-Global Multi Asset Income is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide income and to achieve growth ove- r the medium to long term. The Fund invests at least two thirds in equity and f- ixed-income issued by companies and governments worldwide. The Fund uses deriva- tives to generate exposure to underlying assets.
住所
Threadneedle Lux69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
- Webサイト
www.columbiathreadneedle.com