Threadneedle Lux - Global Mu
TMATAEH:LX
17.11
EUR
0.09
0.52%
更新日時 2018/08/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
16.89 - 18.30
1年トータルリターン
-0.41%
年初来リターン
-3.88%
前日終値
17.20
52週レンジ
16.89 - 18.30
1年トータルリターン
0.23%
年初来リターン
-3.88%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
17.11
資産総額 (百万 USD) ( 08/13/2018)
304.924
設定日
09/18/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
MAYA A BHANDARI
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
0.30%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| THUHXUP:LX Threadneedle Lux - US High Y | 1.51 百万 | 15.16 百万 | 4.92 |
| AMEXGLE:LX Threadneedle Lux - Global Em | 1.78 百万 | 10.65 百万 | 3.45 |
| EI427935:COR | 9.60 千 | 9.62 百万 | 3.12 |
| CP507394:COR | 67.00 千 | 5.38 百万 | 1.74 |
| WFC:US ｳｪﾙｽﾞ･ﾌｧｰｺﾞ | 89.79 千 | 4.98 百万 | 1.61 |
| UNA:NA ﾕﾆﾘｰﾊﾞ | 81.89 千 | 4.57 百万 | 1.48 |
| BATS:LN ﾌﾞﾘﾃｨｯｼｭ･ｱﾒﾘｶﾝ･ﾀﾊﾞｺ | 86.53 千 | 4.38 百万 | 1.42 |
| PFE:US ファイザー | 120.17 千 | 4.36 百万 | 1.41 |
| DTE:GR ドイツ･テレコム | 280.44 千 | 4.35 百万 | 1.41 |
| RDSA:LN ﾛｲﾔﾙ･ﾀﾞｯﾁ･ｼｪﾙ | 121.36 千 | 4.21 百万 | 1.37 |
企業概要
Threadneedle Lux-Global Multi Asset Income is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide income and to achieve growth ove- r the medium to long term. The Fund invests at least two thirds in equity and f- ixed-income issued by companies and governments worldwide. The Fund uses deriva- tives to generate exposure to underlying assets.
住所
Threadneedle Lux69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
- Webサイト
www.columbiathreadneedle.com