Threadneedle Lux - Global Mu
TMATAEH:LX
16.75
EUR
0.01
0.06%
更新日時 2018/10/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
16.63 - 18.30
1年トータルリターン
-5.05%
年初来リターン
-5.90%
前日終値
16.76
52週レンジ
16.63 - 18.30
1年トータルリターン
-4.93%
年初来リターン
-5.90%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
16.75
資産総額 (百万 USD) ( 10/18/2018)
296.222
設定日
09/18/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
MAYA A BHANDARI
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
0.30%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AMEXGLE:LX Threadneedle Lux - Global Em | 2.09 百万 | 12.47 百万 | 3.95 |
| CP507394:COR | 100.00 千 | 7.88 百万 | 2.50 |
| EI427935:COR | 6.20 千 | 6.44 百万 | 2.04 |
| WFC:US ｳｪﾙｽﾞ･ﾌｧｰｺﾞ | 89.64 千 | 4.71 百万 | 1.49 |
| PFE:US ファイザー | 103.89 千 | 4.58 百万 | 1.45 |
| DTE:GR ドイツ･テレコム | 279.47 千 | 4.51 百万 | 1.43 |
| RDSA:LN ﾛｲﾔﾙ･ﾀﾞｯﾁ･ｼｪﾙ | 123.60 千 | 4.25 百万 | 1.35 |
| BATS:LN ﾌﾞﾘﾃｨｯｼｭ･ｱﾒﾘｶﾝ･ﾀﾊﾞｺ | 88.13 千 | 4.12 百万 | 1.31 |
| CSCO:US シスコシステムズ | 79.70 千 | 3.88 百万 | 1.23 |
| NTR:CN ﾆｭｰﾄﾘｴﾝ | 66.00 千 | 3.81 百万 | 1.21 |
企業概要
Threadneedle Lux-Global Multi Asset Income is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide income and to achieve growth ove- r the medium to long term. The Fund invests at least two thirds in equity and f- ixed-income issued by companies and governments worldwide. The Fund uses deriva- tives to generate exposure to underlying assets.
住所
Threadneedle Lux69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
- Webサイト
www.columbiathreadneedle.com