Threadneedle Lux - Global Mu

TMATAEH:LX
16.75
EUR
0.01
0.06%
更新日時 2018/10/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
16.63 - 18.30
1年トータルリターン
-5.05%
年初来リターン
-5.90%
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前日終値
16.76
52週レンジ
16.63 - 18.30
1年トータルリターン
-4.93%
年初来リターン
-5.90%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
16.75
資産総額 (百万 USD) ( 10/18/2018)
296.222
設定日
09/18/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MAYA A BHANDARI
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
0.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.09 百万 12.47 百万 3.95
100.00 千 7.88 百万 2.50
6.20 千 6.44 百万 2.04
89.64 千 4.71 百万 1.49
103.89 千 4.58 百万 1.45
279.47 千 4.51 百万 1.43
123.60 千 4.25 百万 1.35
88.13 千 4.12 百万 1.31
79.70 千 3.88 百万 1.23
66.00 千 3.81 百万 1.21
企業概要
Threadneedle Lux-Global Multi Asset Income is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide income and to achieve growth ove- r the medium to long term. The Fund invests at least two thirds in equity and f- ixed-income issued by companies and governments worldwide. The Fund uses deriva- tives to generate exposure to underlying assets.
住所
Threadneedle Lux
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-