Threadneedle Lux - Global Mu

TMATAEC:LX
8.30
EUR
0.04
0.48%
更新日時 2019/01/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.01 - 9.94
1年トータルリターン
-10.98%
年初来リターン
2.85%
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前日終値
8.34
52週レンジ
8.01 - 9.94
1年トータルリターン
-9.92%
年初来リターン
2.85%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
8.3
資産総額 (百万 USD) ( 01/22/2019)
273.800
設定日
11/04/2014
直近配当額 ( 12/21/2018)
0.124
直近配当利回り(税込)
5.98%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
0.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.09 百万 12.14 百万 4.55
70.00 千 5.33 百万 2.00
279.12 千 4.73 百万 1.78
92.18 千 4.02 百万 1.51
85.18 千 3.93 百万 1.47
117.86 千 3.46 百万 1.30
165.66 千 3.36 百万 1.26
77.38 千 3.36 百万 1.26
39.03 千 3.33 百万 1.25
57.56 千 3.12 百万 1.17
企業概要
Threadneedle Lux-Global Multi Asset Income is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide income and to achieve growth ove- r the medium to long term. The Fund invests at least two thirds in equity and f- ixed-income issued by companies and governments worldwide. The Fund uses deriva- tives to generate exposure to underlying assets.
住所
Threadneedle Lux
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-