Threadneedle Lux - Global Mu

TMATAAU:LX
17.27
USD
0.01
0.06%
更新日時 2018/12/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
17.26 - 19.20
1年トータルリターン
-6.50%
年初来リターン
-7.35%
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前日終値
17.26
52週レンジ
17.26 - 19.20
1年トータルリターン
-6.35%
年初来リターン
-7.35%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
17.27
資産総額 (百万 USD) ( 12/11/2018)
277.311
設定日
09/18/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
0.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.09 百万 12.16 百万 4.25
70.00 千 5.73 百万 2.00
284.11 千 4.97 百万 1.74
86.71 千 4.70 百万 1.65
101.01 千 4.67 百万 1.63
78.76 千 3.77 百万 1.32
119.97 千 3.63 百万 1.27
39.73 千 3.62 百万 1.27
168.63 千 3.47 百万 1.21
24.10 千 3.37 百万 1.18
企業概要
Threadneedle Lux-Global Multi Asset Income is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide income and to achieve growth ove- r the medium to long term. The Fund invests at least two thirds in equity and f- ixed-income issued by companies and governments worldwide. The Fund uses deriva- tives to generate exposure to underlying assets.
住所
Threadneedle Lux
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-