ﾌﾗﾝｸﾘﾝ･ﾃﾝﾌﾟﾙﾄﾝ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ﾌｧﾝ
TMAMAAS:LX
10.87
SEK
0.08
0.73%
更新日時 2021/02/26
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.83 - 11.81
1年トータルリターン
-7.57%
年初来リターン
-1.81%
前日終値
10.95
52週レンジ
10.83 - 11.81
1年トータルリターン
-7.57%
年初来リターン
-1.81%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/26/2021)
10.87
資産総額 (十億 USD) ( 01/29/2021)
6.905
設定日
12/08/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Dr Michael Hasenstab / Calvin Ho
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.41%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ZR828361:COR | 78.34 百万 | 70.01 百万 | 13.06 |
| BK716406:COR | 6.05 百万 | 58.64 百万 | 10.94 |
| ZO009958:COR | 3.07 百万 | 29.73 百万 | 5.55 |
| ZO738772:COR | 2.75 百万 | 26.61 百万 | 4.96 |
| EI316080:COR | 354.80 百万 | 25.90 百万 | 4.83 |
| EJ023429:COR | 4.48 百万 | 23.20 百万 | 4.33 |
| AQ608475:COR | 99.86 千 | 18.70 百万 | 3.49 |
| EI561607:COR | 3.17 百万 | 16.09 百万 | 3.00 |
| BH211479:COR | 28.04 百万 | 13.96 百万 | 2.61 |
| ZO283191:COR | 1.17 百万 | 11.36 百万 | 2.12 |
企業概要
フランクリン・テンプルトンーテンプルトン・グローバル・トータル・リターン・ファンド（Franklin Templeton - Templeton Global Total Return Fund）は,ルクセンブルク籍のSICAV。トータルリターンの最大化を目指す。世界の政府／政府関連機関および企業が 発行した固定／変動利付債務証券のポートフォリオに投資する。投資不適格債も投資対象。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
Franklin Templeton Investment Funds8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-66-67-1 Webサイト
www.franklintempleton.lu