ﾌﾗﾝｸﾘﾝ･ﾃﾝﾌﾟﾙﾄﾝ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ﾌｧﾝ
TMAMAAS:LX
12.40
SEK
0.06
0.48%
更新日時 2018/08/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.22 - 13.14
1年トータルリターン
-3.88%
年初来リターン
-2.90%
前日終値
12.46
52週レンジ
12.22 - 13.14
1年トータルリターン
-3.78%
年初来リターン
-2.90%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
12.4
資産総額 (十億 USD) ( 07/31/2018)
17.829
設定日
12/08/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
MICHAEL HASENSTAB / SONAL DESAI
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.41%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| QJ958832:COR | 843.13 百万 | 757.89 百万 | 4.39 |
| AF180712:COR | 2.57 百万 | 616.50 百万 | 3.57 |
| AO757731:COR | 1.04 十億 | 517.55 百万 | 3.00 |
| EK870696:COR | 35.75 百万 | 516.37 百万 | 2.99 |
| EI736133:COR | 101.77 百万 | 494.35 百万 | 2.86 |
| QZ884538:COR | 14.16 百万 | 458.29 百万 | 2.65 |
| EI138329:COR | 1.36 百万 | 373.70 百万 | 2.16 |
| LW810624:COR | 1.66 百万 | 362.07 百万 | 2.10 |
| EK699926:COR | 871.37 百万 | 338.25 百万 | 1.96 |
| AR049624:COR | 374.27 百万 | 337.46 百万 | 1.95 |
企業概要
フランクリン・テンプルトンーテンプルトン・グローバル・トータル・リターン・ファンド（Franklin Templeton - Templeton Global Total Return Fund）は,ルクセンブルク籍のSICAV。トータルリターンの最大化を目指す。世界の政府／政府関連機関および企業が 発行した固定／変動利付債務証券のポートフォリオに投資する。投資不適格債も投資対象。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
Franklin Templeton Investment Funds8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-66-67-1 Webサイト
www.franklintempleton.lu