ﾌﾗﾝｸﾘﾝ･ﾃﾝﾌﾟﾙﾄﾝ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ﾌｧﾝ
TMAMAAS:LX
12.34
SEK
0.02
0.16%
更新日時 2018/06/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.26 - 13.17
1年トータルリターン
-5.22%
年初来リターン
-3.37%
前日終値
12.32
52週レンジ
12.26 - 13.17
1年トータルリターン
-5.08%
年初来リターン
-3.37%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
12.34
資産総額 (十億 USD) ( 05/31/2018)
18.316
設定日
12/08/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
MICHAEL HASENSTAB / SONAL DESAI
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.42%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| QJ958832:COR | 843.13 百万 | 789.22 百万 | 4.00 |
| AF180712:COR | 2.57 百万 | 718.43 百万 | 3.64 |
| EK870696:COR | 35.75 百万 | 568.20 百万 | 2.88 |
| EI736133:COR | 101.77 百万 | 548.16 百万 | 2.78 |
| AO757731:COR | 848.44 百万 | 453.43 百万 | 2.30 |
| EI138329:COR | 1.36 百万 | 441.34 百万 | 2.24 |
| LW810624:COR | 1.66 百万 | 425.77 百万 | 2.16 |
| EK690056:COR | 1.45 百万 | 417.96 百万 | 2.12 |
| QZ884538:COR | 7.49 百万 | 392.41 百万 | 1.99 |
| EJ060294:COR | 1.21 百万 | 390.28 百万 | 1.98 |
企業概要
フランクリン・テンプルトンーテンプルトン・グローバル・トータル・リターン・ファンド（Franklin Templeton - Templeton Global Total Return Fund）は,ルクセンブルク籍のSICAV。トータルリターンの最大化を目指す。世界の政府／政府関連機関および企業が 発行した固定／変動利付債務証券のポートフォリオに投資する。投資不適格債も投資対象。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
Franklin Templeton Investment Funds8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-66-67-1 Webサイト
www.franklintempleton.lu