ﾌﾗﾝｸﾘﾝ･ﾃﾝﾌﾟﾙﾄﾝ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ﾌｧﾝ
TMAMAAS:LX
12.37
SEK
0.05
0.41%
更新日時 2018/12/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.82 - 13.00
1年トータルリターン
-4.85%
年初来リターン
-3.13%
前日終値
12.32
52週レンジ
11.82 - 13.00
1年トータルリターン
-5.59%
年初来リターン
-3.13%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
12.37
資産総額 (十億 USD) ( 11/30/2018)
16.308
設定日
12/08/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.42%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| QJ958832:COR | 843.13 百万 | 760.61 百万 | 4.73 |
| AF180712:COR | 2.57 百万 | 601.39 百万 | 3.74 |
| EI736133:COR | 101.77 百万 | 534.09 百万 | 3.32 |
| AO792840:COR | 530.93 千 | 530.93 百万 | 3.30 |
| EK870696:COR | 35.75 百万 | 495.10 百万 | 3.08 |
| AS743369:COR | 892.83 百万 | 453.14 百万 | 2.82 |
| LW810624:COR | 1.66 百万 | 353.07 百万 | 2.19 |
| EI138329:COR | 1.36 百万 | 347.57 百万 | 2.16 |
| AR049624:COR | 374.27 百万 | 339.28 百万 | 2.11 |
| EK699926:COR | 871.37 百万 | 312.18 百万 | 1.94 |
企業概要
フランクリン・テンプルトンーテンプルトン・グローバル・トータル・リターン・ファンド（Franklin Templeton - Templeton Global Total Return Fund）は,ルクセンブルク籍のSICAV。トータルリターンの最大化を目指す。世界の政府／政府関連機関および企業が 発行した固定／変動利付債務証券のポートフォリオに投資する。投資不適格債も投資対象。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
Franklin Templeton Investment Funds8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-66-67-1 Webサイト
www.franklintempleton.lu