Tokio Marine Asia Ex Japan E
TMAESFJ:ID
129.1175
SGD
0.1045
0.08%
更新日時 2021/03/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
78.8141 - 135.2927
1年トータルリターン
26.35%
年初来リターン
6.74%
前日終値
129.2220
52週レンジ
78.8141 - 135.2927
1年トータルリターン
23.43%
年初来リターン
6.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 03/05/2021)
129.1175
資産総額 (百万 USD) ( 03/05/2021)
24.490
設定日
03/30/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Manish Singhai
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
1.25%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 9988:HK ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 52.00 千 | 1.85 百万 | 9.36 |
| 2330:TT 台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ | 100.00 千 | 1.49 百万 | 7.56 |
| 700:HK 騰訊控股[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ] | 22.00 千 | 1.45 百万 | 7.35 |
| 005930:KS ｻﾑｽﾝ電子 | 22.00 千 | 1.10 百万 | 5.54 |
| 601318:CH 中国平安保険(集団) [ﾋﾟﾝｱﾝ･ｲﾝ | 70.00 千 | 783.97 千 | 3.97 |
| TCOM:US 携程旅行網[ﾄﾘｯﾌﾟﾄﾞｯﾄｺﾑｸﾞﾙｰﾌﾟ | 19.30 千 | 603.51 千 | 3.05 |
| 3008:TT 大立光電 [ﾗｰｶﾞﾝ･ﾌﾟﾚｼｼﾞｮﾝ] | 4.40 千 | 510.06 千 | 2.58 |
| 1299:HK 友邦保険控股 [AIAｸﾞﾙｰﾌﾟ] | 50.00 千 | 489.67 千 | 2.48 |
| 688:HK 中国海外発展 [ﾁｬｲﾅｵ-ﾊﾞ-ｼ-ｽﾞﾗ | 190.00 千 | 475.61 千 | 2.41 |
| HDFC:IN ＨＤＦＣ | 20.00 千 | 471.93 千 | 2.39 |
企業概要
The Tokio Marine Asia ex-Japan Equity Select Fund seeks long-term capital appreciation by investing in a concentrated portfolio of Asia ex-Japan companies across the market-cap spectrum. The strategy employs bottom-up stock selection driven by proprietary fundamental research in a benchmark-unconstrained manner.
住所
Tokio Marine Asset Management Co Ltd1-3-1 Marunouchi
Chiyoda-ku, Tokyo
Japan
電話番号
81-3-3212-8421 Webサイト
www.tokiomarineam.com