ﾌﾗﾝｸﾘﾝ･ﾃﾝﾌﾟﾙﾄﾝ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ﾌｧﾝ
TMABWMD:LX
8.18
USD
0.08
1.03%
更新日時 2018/12/10
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.01 - 8.91
1年トータルリターン
-2.56%
年初来リターン
-2.23%
前日終値
8.30
52週レンジ
8.01 - 8.91
1年トータルリターン
-0.76%
年初来リターン
-2.23%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
8.18
資産総額 (百万 USD) ( 11/30/2018)
524.932
設定日
06/22/2012
直近配当額 ( 12/10/2018)
0.035
直近配当利回り（税込）
5.13%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.87%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EG204542:COR | 5.03 百万 | 70.44 百万 | 13.75 |
| EH786753:COR | 2.17 百万 | 68.96 百万 | 13.46 |
| EJ807805:COR | 719.00 百万 | 50.24 百万 | 9.81 |
| EI632562:COR | 2.70 百万 | 38.46 百万 | 7.51 |
| EJ677148:COR | 2.39 百万 | 32.64 百万 | 6.37 |
| EF697612:COR | 381.05 百万 | 29.46 百万 | 5.75 |
| AO792840:COR | 25.71 千 | 25.71 百万 | 5.02 |
| EG634807:COR | 325.62 百万 | 23.52 百万 | 4.59 |
| LW282416:COR | 24.07 百万 | 21.30 百万 | 4.16 |
| EJ450421:COR | 1.02 百万 | 18.79 百万 | 3.67 |
企業概要
フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ－フランクリン・テンプルトン・アジアン・ボンド・ファンド（Franklin Templeton Investment Funds - Franklin Templeton Asian Bond Fund）はルクセンブルク籍のSICAV。利子収益と値上がり益の獲得 を目指す。主要投資対象はアジア全域の発行体の債務証券。
住所
Franklin Templeton Investment Funds8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-66-67-1 Webサイト
www.franklintempleton.lu