ﾌﾗﾝｸﾘﾝ･ﾃﾝﾌﾟﾙﾄﾝ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ﾌｧﾝ
TMABWMD:LX
7.46
USD
0.06
0.80%
更新日時 2021/02/26
商品分類
SICAV
52週レンジ
7.52 - 8.07
1年トータルリターン
-2.03%
年初来リターン
-2.59%
前日終値
7.52
52週レンジ
7.52 - 8.07
1年トータルリターン
-2.03%
年初来リターン
-2.59%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 02/26/2021)
7.46
資産総額 (百万 USD) ( 01/29/2021)
258.051
設定日
06/22/2012
直近配当額 ( 02/08/2021)
0.016
直近配当利回り（税込）
2.57%
ファンドマネージャ
Dr Michael Hasenstab / Vivek Ahuja
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.90%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| LW282416:COR | 24.07 百万 | 22.34 百万 | 8.66 |
| EH949454:COR | 22.75 千 | 19.07 百万 | 7.39 |
| EI424080:COR | 537.02 千 | 18.49 百万 | 7.17 |
| EG634807:COR | 192.02 百万 | 15.90 百万 | 6.16 |
| EK937573:COR | 18.12 千 | 14.94 百万 | 5.79 |
| BK716406:COR | 1.48 百万 | 14.36 百万 | 5.57 |
| EF633887:COR | 157.89 百万 | 13.68 百万 | 5.30 |
| AW566929:COR | 883.00 千 | 13.54 百万 | 5.25 |
| BK831661:COR | 86.60 千 | 13.38 百万 | 5.19 |
| BM439861:COR | 85.00 千 | 13.12 百万 | 5.08 |
企業概要
フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ－フランクリン・テンプルトン・アジアン・ボンド・ファンド（Franklin Templeton Investment Funds - Franklin Templeton Asian Bond Fund）はルクセンブルク籍のSICAV。利子収益と値上がり益の獲得 を目指す。主要投資対象はアジア全域の発行体の債務証券。
住所
Franklin Templeton Investment Funds8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-66-67-1 Webサイト
www.franklintempleton.lu