ﾌﾗﾝｸﾘﾝ･ﾃﾝﾌﾟﾙﾄﾝ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ﾌｧﾝ
TMABWMD:LX
8.39
USD
0.06
0.71%
更新日時 2018/06/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.35 - 8.91
1年トータルリターン
1.10%
年初来リターン
-2.05%
前日終値
8.45
52週レンジ
8.35 - 8.91
1年トータルリターン
1.60%
年初来リターン
-2.05%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
8.39
資産総額 (百万 USD) ( 05/31/2018)
568.499
設定日
06/22/2012
直近配当額 ( 06/08/2018)
0.035
直近配当利回り（税込）
5.01%
ファンドマネージャ
MICHAEL HASENSTAB / VIVEK AHUJA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.90%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EG204542:COR | 5.03 百万 | 80.52 百万 | 13.10 |
| EH786753:COR | 2.17 百万 | 72.62 百万 | 11.81 |
| EI632562:COR | 3.50 百万 | 56.75 百万 | 9.23 |
| EJ807805:COR | 719.00 百万 | 55.49 百万 | 9.03 |
| EJ677148:COR | 2.39 百万 | 37.29 百万 | 6.07 |
| EF697612:COR | 381.05 百万 | 34.74 百万 | 5.65 |
| EG634807:COR | 325.62 百万 | 27.46 百万 | 4.47 |
| LW282416:COR | 24.07 百万 | 21.98 百万 | 3.58 |
| EJ450421:COR | 1.02 百万 | 19.78 百万 | 3.22 |
| EG122841:COR | 216.41 百万 | 19.73 百万 | 3.21 |
企業概要
フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ－フランクリン・テンプルトン・アジアン・ボンド・ファンド（Franklin Templeton Investment Funds - Franklin Templeton Asian Bond Fund）はルクセンブルク籍のSICAV。利子収益と値上がり益の獲得 を目指す。主要投資対象はアジア全域の発行体の債務証券。
住所
Franklin Templeton Investment Funds8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-66-67-1 Webサイト
www.franklintempleton.lu