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フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファン

TMABWMD:LX
7.46
USD
0.06
0.80%
更新日時 2021/02/26
商品分類
SICAV
52週レンジ
7.52 - 8.07
1年トータルリターン
-2.03%
年初来リターン
-2.59%
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前日終値
7.52
52週レンジ
7.52 - 8.07
1年トータルリターン
-2.03%
年初来リターン
-2.59%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 02/26/2021)
7.46
資産総額 (百万 USD) ( 01/29/2021)
258.051
設定日
06/22/2012
直近配当額 ( 02/08/2021)
0.016
直近配当利回り(税込)
2.57%
ファンドマネージャ
Dr Michael Hasenstab / Vivek Ahuja
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.07 百万 22.34 百万 8.66
22.75 千 19.07 百万 7.39
537.02 千 18.49 百万 7.17
192.02 百万 15.90 百万 6.16
18.12 千 14.94 百万 5.79
1.48 百万 14.36 百万 5.57
157.89 百万 13.68 百万 5.30
883.00 千 13.54 百万 5.25
86.60 千 13.38 百万 5.19
85.00 千 13.12 百万 5.08
企業概要
フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ-フランクリン・テンプルトン・アジアン・ボンド・ファンド(Franklin Templeton Investment Funds - Franklin Templeton Asian Bond Fund)はルクセンブルク籍のSICAV。利子収益と値上がり益の獲得 を目指す。主要投資対象はアジア全域の発行体の債務証券。
住所
Franklin Templeton Investment Funds
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-66-67-1