ﾌﾗﾝｸﾘﾝ･ﾃﾝﾌﾟﾙﾄﾝ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ﾌｧﾝ
TMABWMD:LX
8.18
USD
0.08
0.97%
更新日時 2018/08/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.24 - 8.91
1年トータルリターン
-0.79%
年初来リターン
-3.57%
前日終値
8.26
52週レンジ
8.24 - 8.91
1年トータルリターン
0.41%
年初来リターン
-3.57%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
8.18
資産総額 (百万 USD) ( 07/31/2018)
540.232
設定日
06/22/2012
直近配当額 ( 08/08/2018)
0.039
直近配当利回り（税込）
5.72%
ファンドマネージャ
MICHAEL HASENSTAB / VIVEK AHUJA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.95%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EG204542:COR | 5.03 百万 | 76.28 百万 | 14.66 |
| EH786753:COR | 2.17 百万 | 67.35 百万 | 12.94 |
| EJ807805:COR | 719.00 百万 | 51.27 百万 | 9.85 |
| EI632562:COR | 2.70 百万 | 40.16 百万 | 7.72 |
| EJ677148:COR | 2.39 百万 | 34.02 百万 | 6.54 |
| EF697612:COR | 381.05 百万 | 31.82 百万 | 6.11 |
| EG634807:COR | 325.62 百万 | 25.66 百万 | 4.93 |
| LW282416:COR | 24.07 百万 | 21.14 百万 | 4.06 |
| EJ450421:COR | 1.02 百万 | 19.07 百万 | 3.66 |
| EG122841:COR | 216.41 百万 | 17.90 百万 | 3.44 |
企業概要
フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ－フランクリン・テンプルトン・アジアン・ボンド・ファンド（Franklin Templeton Investment Funds - Franklin Templeton Asian Bond Fund）はルクセンブルク籍のSICAV。利子収益と値上がり益の獲得 を目指す。主要投資対象はアジア全域の発行体の債務証券。
住所
Franklin Templeton Investment Funds8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-66-67-1 Webサイト
www.franklintempleton.lu