Timothy Plan Large/Mid-Cap V
TLVAX:US
NASDAQ GM
19.68
USD
0.13
0.66%
更新日時 2021/02/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.26 - 20.24
1年トータルリターン
25.47%
年初来リターン
1.23%
前日終値
19.81
52週レンジ
11.26 - 20.24
1年トータルリターン
25.47%
年初来リターン
1.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/26/2021)
19.68
資産総額 (百万 USD) ( 03/01/2021)
215.113
設定日
07/14/1999
直近配当額 ( 12/14/2020)
0.0324
直近配当利回り（税込）
0.16%
ファンドマネージャ
Mark Richard Freeman / Scott D Lawson
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.85%
経費率
1.41%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| TPLC:US TIMOTHY PLAN - Timothy Plan | 920.00 千 | 28.39 百万 | 13.58 |
| TPHD:US Timothy Plan High Dividend S | 920.00 千 | 23.84 百万 | 11.40 |
| FIGXX:US ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ･ｶﾞﾊﾞﾒﾝﾄ･ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ | 6.27 百万 | 6.27 百万 | 3.00 |
| MU:US マイクロン･テクノロジー | 74.05 千 | 5.57 百万 | 2.66 |
| CABO:US ｹｰﾌﾞﾙ･ﾜﾝ | 2.21 千 | 4.92 百万 | 2.35 |
| LBRDK:US ﾘﾊﾞﾃｨ･ﾌﾞﾛｰﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞ | 29.73 千 | 4.71 百万 | 2.25 |
| AIZ:US ｱｼｭﾗﾝﾄ | 33.26 千 | 4.53 百万 | 2.17 |
| WAL:US ｳｪｽﾀﾝ･ｱﾗｲｱﾝｽ･ﾊﾞﾝｺｰﾌﾟ | 75.10 千 | 4.50 百万 | 2.15 |
| HON:US ﾊﾈｳｪﾙｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ | 20.74 千 | 4.41 百万 | 2.11 |
| ZBH:US ｼﾞﾝﾏｰ･ﾊﾞｲｵﾒｯﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ | 27.59 千 | 4.25 百万 | 2.03 |
企業概要
Timothy Plan Large/Mid-Cap Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term capital growth, with a secondary objective of current income. The Fund primarily invests in U.S. common stocks whose total market capitalization exceeds $2 billion.
住所
The Timothy Plan Funds1304 West Fairbanks Avenue
Winter Park, FL 32789
電話番号
1-407-644-1986 Webサイト
www.timothyplan.com