Threadneedle Lux - UK Equiti
TLUEAEA:LX
9.16
EUR
0.00
0.03%
更新日時 2021/03/04
商品分類
SICAV
52週レンジ
5.65 - 9.16
1年トータルリターン
6.36%
年初来リターン
8.19%
前日終値
9.16
52週レンジ
5.65 - 9.16
1年トータルリターン
6.07%
年初来リターン
8.19%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 03/04/2021)
9.1623
資産総額 (百万 GBP) ( 03/04/2021)
265.547
設定日
02/11/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Chris Kinder
定額申込手数料
0.05%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.02%
経費率
0.02%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| RIO:LN ﾘｵ･ﾃｨﾝﾄ | 209.95 千 | 11.73 百万 | 4.80 |
| DGE:LN ディアジオ | 374.90 千 | 11.05 百万 | 4.52 |
| GSK:LN ｸﾞﾗｸｿ･ｽﾐｽｸﾗｲﾝ | 660.91 千 | 8.97 百万 | 3.67 |
| ULVR:LN ﾕﾆﾘｰﾊﾞ | 206.10 千 | 8.74 百万 | 3.58 |
| RB/:LN ﾚｷｯﾄﾍﾞﾝｷｰｻﾞｰ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 136.30 千 | 8.45 百万 | 3.46 |
| PRU:LN ﾌﾟﾙｰﾃﾞﾝｼｬﾙ | 690.43 千 | 8.10 百万 | 3.31 |
| BATS:LN ﾌﾞﾘﾃｨｯｼｭ･ｱﾒﾘｶﾝ･ﾀﾊﾞｺ | 298.54 千 | 7.93 百万 | 3.25 |
| REL:LN ﾚﾚｯｸｽ | 437.34 千 | 7.93 百万 | 3.24 |
| BHP:LN BHPｸﾞﾙｰﾌﾟ | 389.55 千 | 7.84 百万 | 3.21 |
| JMAT:LN ｼﾞｮﾝｿﾝ･ﾏｯｾｲ | 220.16 千 | 6.50 百万 | 2.66 |
企業概要
Threadneedle Lux-UK Equities Fund is an open-end fund incorporated in Luxem- bourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation. The Fund invests at least two thirds of its assets in equity issued by companies domiciled in the UK or with significant operations there. The Fund invests permanently at least 75% in equities issued in the EEA and is therefore PEA eligible in France.
住所
Threadneedle Lux69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
- Webサイト
www.columbiathreadneedle.com