Taler High Yield II FIC FI M
TLRHYII:BZ
1,418.56
BRL
0.02
0.00%
更新日時 2021/03/01
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1,318.54 - 1,418.56
1年トータルリターン
2.57%
年初来リターン
0.99%
前日終値
1,418.54
52週レンジ
1,318.54 - 1,418.56
1年トータルリターン
2.58%
年初来リターン
0.99%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 03/01/2021)
1,418.563
資産総額 (百万 BRL) ( 03/01/2021)
47.740
設定日
09/16/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| MSTRCT:BZ Western Asset Master Credit | 16.43 百万 | 35.63 百万 | 74.99 |
| CRUSR24:BZ Credito Universitario FIDC | 2.42 百万 | 1.46 百万 | 3.08 |
| CHEMSER:BZ Chemical Xi Fidc Indust Petr | 1.07 千 | 1.09 百万 | 2.30 |
| BRELESR:BZ Br Eletro Fidc Sen | 1.13 千 | 949.76 千 | 2.00 |
| ZNIXSEN:BZ Fidc Anga Sabemi Consig Ix O | 1.47 千 | 839.68 千 | 1.77 |
| CONTSNS:BZ Fidc Contour Global Brasil S | 1.01 千 | 800.41 千 | 1.68 |
| REDASN2:BZ Red FIDC Credito Corporativo | 735.00 | 709.19 千 | 1.49 |
| CELGSRA:BZ Celg Distribuicao FIDC | 17.00 | 706.16 千 | 1.49 |
| FIDCSN3:BZ Fidc Sanasa | 612.66 千 | 614.18 千 | 1.29 |
| AUTOMFD:BZ Automotivo Fidc Unica | 738.00 | 609.88 千 | 1.28 |
企業概要
Taler High Yield II FIC FIM CP is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Legg Mason Western Asset ManagementAv. Engenheiro Luis Carlos Berrini,
716, 4 - 5 Andares
01311-920 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-5503-3379 Webサイト
www.leggmason.com.br