Taler High Yield II FIC FI M

TLRHYII:BZ
1,132.75
BRL
0.56
0.05%
更新日時 13:59 JST 2017/08/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1,000.00 - 1,132.75
年初来リターン
9.04%
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前日終値
1,132.20
52週レンジ
1,000.00 - 1,132.75
年初来リターン
9.04%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/21/2017)
1,132.753
資産総額 (百万 BRL) ( 08/21/2017)
79.257
設定日
09/16/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.53 百万 49.15 百万 62.46
2.75 千 2.91 百万 3.69
287.00 2.58 百万 3.28
2.58 千 2.48 百万 3.15
9.07 千 2.37 百万 3.02
3.00 1.93 百万 2.45
1.81 千 1.83 百万 2.32
17.00 1.69 百万 2.14
2.27 百万 1.67 百万 2.13
1.64 千 1.64 百万 2.09
企業概要
Taler High Yield II FIC FI Multimercado Credito Privado is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund will invest 95% of its assets other funds.
住所
Western Asset Management Co DTVM Ltd
Av Pres Juscelino Kubitschek, 1455
05456-011, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3886-2510