Taler High Yield II FIC FI M

TLRHYII:BZ
1,088.24
BRL
0.41
0.04%
更新日時 13:59 JST 2017/04/27
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1,000.00 - 1,088.24
年初来リターン
4.75%
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前日終値
1,087.83
52週レンジ
1,000.00 - 1,088.24
年初来リターン
4.75%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 04/27/2017)
1,088.238
資産総額 (百万 BRL) ( 04/27/2017)
74.171
設定日
09/16/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.61 百万 38.85 百万 54.34
1.70 千 4.11 百万 5.75
3.00 2.92 百万 4.08
2.75 千 2.79 百万 3.90
308.00 2.68 百万 3.75
4.31 千 1.89 百万 2.65
1.65 千 1.71 百万 2.39
1.64 千 1.64 百万 2.30
200.00 1.47 百万 2.06
310.00 1.35 百万 1.89
企業概要
Taler High Yield II FIC FI Multimercado Credito Privado is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund will invest 95% of its assets other funds.
住所
Western Asset Management Co DTVM Ltd
Av Pres Juscelino Kubitschek, 1455
05456-011, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3886-2510