Taler High Yield II FIC FI M
TLRHYII:BZ
1,178.87
BRL
0.78
0.07%
更新日時 2018/04/18
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1,086.86 - 1,183.74
1年トータルリターン
8.53%
年初来リターン
1.50%
前日終値
1,179.65
52週レンジ
1,086.86 - 1,183.74
1年トータルリターン
8.64%
年初来リターン
1.50%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 04/18/2018)
1,178.866
資産総額 (百万 BRL) ( 04/18/2018)
82.484
設定日
09/16/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| MSTRCT:BZ Western Asset Master Credit | 31.06 百万 | 55.79 百万 | 67.57 |
| CHIXSMZ:BZ Chemical IX FIDC Industria P | 2.75 千 | 2.77 百万 | 3.36 |
| EJ763863:COR | 287.00 | 2.71 百万 | 3.28 |
| BROLGAS:BZ Brasil Oleo e Gas Exclusive | 100.00 | 2.58 百万 | 3.13 |
| REDSR10:BZ Red FIDC Multisetorial LP | 2.34 千 | 2.26 百万 | 2.73 |
| ZEMAISB:BZ Zema I FIDC | 1.81 千 | 1.85 百万 | 2.24 |
| INFINSR:BZ FIDC De Transmissao Infinity | 1.64 千 | 1.64 百万 | 1.99 |
| ASIIPRF:BZ FIDC Anga Sabemi Consignados | 2.77 千 | 1.64 百万 | 1.98 |
| CELGSRA:BZ Celg Distribuicao FIDC | 17.00 | 1.50 百万 | 1.81 |
| CDZMFDC:BZ Fidc Sanasa | 1.41 百万 | 1.30 百万 | 1.57 |
企業概要
Taler High Yield II FIC FI Multimercado Credito Privado is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund will invest 95% of its assets other funds.
住所
Legg Mason Western Asset ManagementAv. Engenheiro Luis Carlos Berrini,
716, 4 - 5 Andares
01311-920 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-5503-3379 Webサイト
www.leggmason.com.br