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Taler High Yield II FIC FI M

TLRHYII:BZ
1,418.56
BRL
0.02
0.00%
更新日時 2021/03/01
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1,318.54 - 1,418.56
1年トータルリターン
2.57%
年初来リターン
0.99%
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前日終値
1,418.54
52週レンジ
1,318.54 - 1,418.56
1年トータルリターン
2.58%
年初来リターン
0.99%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 03/01/2021)
1,418.563
資産総額 (百万 BRL) ( 03/01/2021)
47.740
設定日
09/16/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.43 百万 35.63 百万 74.99
2.42 百万 1.46 百万 3.08
1.07 千 1.09 百万 2.30
1.13 千 949.76 千 2.00
1.47 千 839.68 千 1.77
1.01 千 800.41 千 1.68
735.00 709.19 千 1.49
17.00 706.16 千 1.49
612.66 千 614.18 千 1.29
738.00 609.88 千 1.28
企業概要
Taler High Yield II FIC FIM CP is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Legg Mason Western Asset Management
Av. Engenheiro Luis Carlos Berrini,
716, 4 - 5 Andares
01311-920 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-5503-3379