Taler High Yield II FIC FI M

TLRHYII:BZ
1,049.59
BRL
0.42
0.04%
更新日時 14:59 JST 2017/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,009.39 - 1,049.59
年初来リターン
1.03%
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前日終値
1,049.18
52週レンジ
1,009.39 - 1,049.59
年初来リターン
1.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/19/2017)
1,049.593
資産総額 (百万 BRL) ( 01/19/2017)
65.905
設定日
09/16/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.48 百万 33.99 百万 52.10
3.00 5.59 百万 8.58
2.75 千 2.90 百万 4.44
4.31 千 2.73 百万 4.18
308.00 2.60 百万 3.98
310.00 1.95 百万 3.00
200.00 1.87 百万 2.87
23.00 1.55 百万 2.37
1.53 百万 1.49 百万 2.29
13.00 1.31 百万 2.01
企業概要
Taler High Yield II FIC FI Multimercado Credito Privado is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund will invest 95% of its assets other funds.
住所
Western Asset Management Co DTVM Ltd
Av Pres Juscelino Kubitschek, 1455
05456-011, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3478-5000