Taler High Yield II FIC FI M
TLRHYII:BZ
1,132.75
BRL
0.56
0.05%
更新日時 13:59 JST 2017/08/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1,000.00 - 1,132.75
年初来リターン
9.04%
前日終値
1,132.20
52週レンジ
1,000.00 - 1,132.75
年初来リターン
9.04%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/21/2017)
1,132.753
資産総額 (百万 BRL) ( 08/21/2017)
79.257
設定日
09/16/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| MSTRCT:BZ Western Asset Master Credit | 28.53 百万 | 49.15 百万 | 62.46 |
| CHIXSMZ:BZ Chemical IX FIDC Industria P | 2.75 千 | 2.91 百万 | 3.69 |
| EJ763863:COR | 287.00 | 2.58 百万 | 3.28 |
| ASIIPRF:BZ FIDC Anga Sabemi Consignados | 2.58 千 | 2.48 百万 | 3.15 |
| REDMZE:BZ Red FIDC Multisetorial LP | 9.07 千 | 2.37 百万 | 3.02 |
| GLBMSR4:BZ Global Mercantil FIDC Multis | 3.00 | 1.93 百万 | 2.45 |
| ZEMAISB:BZ Zema I FIDC | 1.81 千 | 1.83 百万 | 2.32 |
| CELGSRA:BZ Celg Distribuicao FIDC | 17.00 | 1.69 百万 | 2.14 |
| CREUNS10:BZ Credito Universitario FIDC | 2.27 百万 | 1.67 百万 | 2.13 |
| INFINSR:BZ FIDC De Transmissao Infinity | 1.64 千 | 1.64 百万 | 2.09 |
企業概要
Taler High Yield II FIC FI Multimercado Credito Privado is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund will invest 95% of its assets other funds.
住所
Western Asset Management Co DTVM LtdAv Pres Juscelino Kubitschek, 1455
05456-011, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3886-2510 Webサイト
www.westernasset.com.br