Taler High Yield II FIC FI M

TLRHYII:BZ
1,110.79
BRL
0.51
0.05%
更新日時 13:59 JST 2017/06/26
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1,000.00 - 1,110.79
年初来リターン
6.92%
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前日終値
1,110.28
52週レンジ
1,000.00 - 1,110.79
年初来リターン
6.92%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 06/26/2017)
1,110.785
資産総額 (百万 BRL) ( 06/26/2017)
77.720
設定日
09/16/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.04 百万 45.55 百万 60.66
2.75 千 2.85 百万 3.79
287.00 2.54 百万 3.38
3.00 2.33 百万 3.10
5.11 千 2.21 百万 2.95
1.81 千 1.92 百万 2.56
1.69 千 1.73 百万 2.30
2.06 百万 1.67 百万 2.22
1.64 千 1.64 百万 2.19
567.00 1.39 百万 1.86
企業概要
Taler High Yield II FIC FI Multimercado Credito Privado is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund will invest 95% of its assets other funds.
住所
Western Asset Management Co DTVM Ltd
Av Pres Juscelino Kubitschek, 1455
05456-011, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3886-2510