Taler High Yield II FIC FI M

TLRHYII:BZ
1,097.87
BRL
0.92
0.08%
更新日時 13:59 JST 2017/05/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1,000.00 - 1,097.87
年初来リターン
5.68%
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前日終値
1,096.95
52週レンジ
1,000.00 - 1,097.87
年初来リターン
5.68%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/19/2017)
1,097.873
資産総額 (百万 BRL) ( 05/19/2017)
74.828
設定日
09/16/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.82 百万 41.27 百万 55.62
2.40 千 5.86 百万 7.90
2.75 千 2.82 百万 3.79
308.00 2.70 百万 3.64
3.00 2.62 百万 3.53
4.75 千 2.11 百万 2.85
1.65 千 1.73 百万 2.33
1.64 千 1.64 百万 2.21
13.00 1.31 百万 1.76
1.53 百万 1.29 百万 1.74
企業概要
Taler High Yield II FIC FI Multimercado Credito Privado is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund will invest 95% of its assets other funds.
住所
Western Asset Management Co DTVM Ltd
Av Pres Juscelino Kubitschek, 1455
05456-011, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3886-2510