Taler High Yield II FIC FI M
TLRHYII:BZ
1,110.79
BRL
0.51
0.05%
更新日時 13:59 JST 2017/06/26
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1,000.00 - 1,110.79
年初来リターン
6.92%
前日終値
1,110.28
52週レンジ
1,000.00 - 1,110.79
年初来リターン
6.92%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 06/26/2017)
1,110.785
資産総額 (百万 BRL) ( 06/26/2017)
77.720
設定日
09/16/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| MSTRCT:BZ Western Asset Master Credit | 27.04 百万 | 45.55 百万 | 60.66 |
| CHIXSMZ:BZ Chemical IX FIDC Industria P | 2.75 千 | 2.85 百万 | 3.79 |
| | 287.00 | 2.54 百万 | 3.38 |
| GLBMSR4:BZ Global Mercantil FIDC Multis | 3.00 | 2.33 百万 | 3.10 |
| REDMZE:BZ Red FIDC Multisetorial LP | 5.11 千 | 2.21 百万 | 2.95 |
| ZEMAISB:BZ Zema I FIDC | 1.81 千 | 1.92 百万 | 2.56 |
| ASIIPRF:BZ FIDC Anga Sabemi Consignados | 1.69 千 | 1.73 百万 | 2.30 |
| CREUNS10BZ:US | 2.06 百万 | 1.67 百万 | 2.22 |
| INFINSR:BZ FIDC De Transmissao Infinity | 1.64 千 | 1.64 百万 | 2.19 |
| | 567.00 | 1.39 百万 | 1.86 |
企業概要
Taler High Yield II FIC FI Multimercado Credito Privado is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund will invest 95% of its assets other funds.
住所
Western Asset Management Co DTVM LtdAv Pres Juscelino Kubitschek, 1455
05456-011, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3886-2510 Webサイト
www.westernasset.com.br