Taler High Yield II FIC FI M

TLRHYII:BZ
1,131.17
BRL
0.48
0.04%
更新日時 2017/10/20
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1,017.31 - 1,137.33
1年トータルリターン
11.19%
年初来リターン
8.88%
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前日終値
1,130.69
52週レンジ
1,017.31 - 1,137.33
1年トータルリターン
11.37%
年初来リターン
8.88%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/20/2017)
1,131.167
資産総額 (百万 BRL) ( 10/20/2017)
79.146
設定日
09/16/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.24 百万 49.86 百万 63.35
2.75 千 2.78 百万 3.53
287.00 2.62 百万 3.33
2.77 千 2.30 百万 2.92
6.00 2.19 百万 2.79
790.00 2.00 百万 2.55
1.81 千 1.86 百万 2.37
1.64 千 1.64 百万 2.08
17.00 1.64 百万 2.08
1.41 百万 1.42 百万 1.80
企業概要
Taler High Yield II FIC FI Multimercado Credito Privado is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund will invest 95% of its assets other funds.
住所
Western Asset Management Co DTVM Ltd
Av Pres Juscelino Kubitschek, 1455
05456-011, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3886-2510