Taler High Yield II FIC FI M

TLRHYII:BZ
1,063.33
BRL
0.44
0.04%
更新日時 14:59 JST 2017/02/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,000.00 - 1,063.33
年初来リターン
2.36%
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前日終値
1,062.90
52週レンジ
1,000.00 - 1,063.33
年初来リターン
2.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/22/2017)
1,063.333
資産総額 (百万 BRL) ( 02/21/2017)
68.750
設定日
09/16/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.48 百万 34.58 百万 52.20
3.00 4.73 百万 7.15
2.75 千 2.94 百万 4.43
308.00 2.63 百万 3.97
4.31 千 2.46 百万 3.71
703.00 1.67 百万 2.52
1.64 千 1.64 百万 2.48
200.00 1.61 百万 2.42
1.53 百万 1.45 百万 2.19
310.00 1.32 百万 1.99
企業概要
Taler High Yield II FIC FI Multimercado Credito Privado is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund will invest 95% of its assets other funds.
住所
Western Asset Management Co DTVM Ltd
Av Pres Juscelino Kubitschek, 1455
05456-011, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3478-5000