Taler High Yield II FIC FI M

TLRHYII:BZ
1,073.23
BRL
0.54
0.05%
更新日時 13:59 JST 2017/03/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,000.00 - 1,073.23
年初来リターン
3.31%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,072.69
52週レンジ
1,000.00 - 1,073.23
年初来リターン
3.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 03/21/2017)
1,073.227
資産総額 (百万 BRL) ( 03/21/2017)
70.719
設定日
09/16/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.48 百万 34.76 百万 50.55
2.64 千 6.31 百万 9.18
3.00 3.83 百万 5.57
2.75 千 2.97 百万 4.32
308.00 2.65 百万 3.85
4.31 千 2.18 百万 3.17
1.64 千 1.64 百万 2.38
200.00 1.47 百万 2.14
1.53 百万 1.40 百万 2.03
310.00 1.34 百万 1.94
企業概要
Taler High Yield II FIC FI Multimercado Credito Privado is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund will invest 95% of its assets other funds.
住所
Western Asset Management Co DTVM Ltd
Av Pres Juscelino Kubitschek, 1455
05456-011, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3886-2510