Taler High Yield II FIC FI M

TLRHYII:BZ
1,178.87
BRL
0.78
0.07%
更新日時 2018/04/18
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1,086.86 - 1,183.74
1年トータルリターン
8.53%
年初来リターン
1.50%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,179.65
52週レンジ
1,086.86 - 1,183.74
1年トータルリターン
8.64%
年初来リターン
1.50%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 04/18/2018)
1,178.866
資産総額 (百万 BRL) ( 04/18/2018)
82.484
設定日
09/16/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.06 百万 55.79 百万 67.57
2.75 千 2.77 百万 3.36
287.00 2.71 百万 3.28
100.00 2.58 百万 3.13
2.34 千 2.26 百万 2.73
1.81 千 1.85 百万 2.24
1.64 千 1.64 百万 1.99
2.77 千 1.64 百万 1.98
17.00 1.50 百万 1.81
1.41 百万 1.30 百万 1.57
企業概要
Taler High Yield II FIC FI Multimercado Credito Privado is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund will invest 95% of its assets other funds.
住所
Legg Mason Western Asset Management
Av. Engenheiro Luis Carlos Berrini,
716, 4 - 5 Andares
01311-920 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-5503-3379