Taler High Yield II FIC FI M
TLRHYII:BZ
1,131.17
BRL
0.48
0.04%
更新日時 2017/10/20
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1,017.31 - 1,137.33
1年トータルリターン
11.19%
年初来リターン
8.88%
前日終値
1,130.69
52週レンジ
1,017.31 - 1,137.33
1年トータルリターン
11.37%
年初来リターン
8.88%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/20/2017)
1,131.167
資産総額 (百万 BRL) ( 10/20/2017)
79.146
設定日
09/16/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| MSTRCT:BZ Western Asset Master Credit | 29.24 百万 | 49.86 百万 | 63.35 |
| CHIXSMZ:BZ Chemical IX FIDC Industria P | 2.75 千 | 2.78 百万 | 3.53 |
| EJ763863:COR | 287.00 | 2.62 百万 | 3.33 |
| ASIIPRF:BZ FIDC Anga Sabemi Consignados | 2.77 千 | 2.30 百万 | 2.92 |
| GLBMSR4:BZ Global Mercantil FIDC Multis | 6.00 | 2.19 百万 | 2.79 |
| WASOVII:BZ Western Asset Sovereign II S | 790.00 | 2.00 百万 | 2.55 |
| ZEMAISB:BZ Zema I FIDC | 1.81 千 | 1.86 百万 | 2.37 |
| INFINSR:BZ FIDC De Transmissao Infinity | 1.64 千 | 1.64 百万 | 2.08 |
| CELGSRA:BZ Celg Distribuicao FIDC | 17.00 | 1.64 百万 | 2.08 |
| CDZMFDC:BZ Fidc Sanasa | 1.41 百万 | 1.42 百万 | 1.80 |
企業概要
Taler High Yield II FIC FI Multimercado Credito Privado is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund will invest 95% of its assets other funds.
住所
Western Asset Management Co DTVM LtdAv Pres Juscelino Kubitschek, 1455
05456-011, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3886-2510 Webサイト
www.westernasset.com.br