ﾌｪﾃﾞﾚｰﾃｯﾄﾞ･ﾍﾙﾒｽ･ﾄｰﾀﾙﾘﾀｰﾝ債券
TLRCX:US
NASDAQ GM
11.38
USD
0.00
0.00%
更新日時 2021/02/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.20 - 11.57
1年トータルリターン
4.41%
年初来リターン
-1.44%
前日終値
11.38
52週レンジ
10.20 - 11.57
1年トータルリターン
4.51%
年初来リターン
-1.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/24/2021)
11.38
資産総額 (十億 USD) ( 02/24/2021)
10.243
設定日
08/02/2001
直近配当額 ( 02/24/2021)
0.00052158
直近配当利回り（税込）
1.39%
ファンドマネージャ
Tony Delserone / Todd A Abraham
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.75%
信託報酬額
0.30%
経費率
0.04%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 0754152D:US Federated Core Trust-Federat | 153.23 百万 | 1.54 十億 | 12.19 |
| 0754176D:US Federated Emerging Markets F | 55.98 百万 | 586.15 百万 | 4.63 |
| 912828ZZ:GOV | 423.94 千 | 482.46 百万 | 3.81 |
| 91282CAX:GOV | 284.00 千 | 284.01 百万 | 2.24 |
| 912810SS:GOV | 249.60 千 | 248.38 百万 | 1.96 |
| 912828ZJ:GOV | 183.10 千 | 198.36 百万 | 1.57 |
| HYG:US iｼｪｱｰｽﾞiBoxxﾊｲｲｰﾙﾄﾞ社債ETF | 2.17 百万 | 189.43 百万 | 1.50 |
| 912810SP:GOV | 72.60 千 | 67.92 百万 | 0.54 |
| 91282CAP:GOV | 45.37 千 | 45.33 百万 | 0.36 |
| PVOXX:US Federated Hermes Institution | 44.94 百万 | 44.94 百万 | 0.35 |
企業概要
フェデレーテッド・ヘルメス・トータルリターン債券ファンド（Federated Hermes Tota l Return Bond Fund）は投資信託。主に米ドル建て投資適格債券銘柄へ投資し、トータルリターンの獲得を目指す。ベンチマーク指数であるブルームバーグ・バークレイズ米国アグリゲート債券インデックスを上回る長期間のトータルリターンを目指す、アクティブ運用を用いる。
住所
Federated Investors Funds5800 Corporate Drive
Pittsburgh, PA 15237-7000
電話番号
1-412-288-1900 Webサイト
www.federatedinvestors.com