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フェデレーテッド・ヘルメス・トータルリターン債券

TLRBX:US
NASDAQ GM
11.27
USD
0.02
0.18%
更新日時 2021/03/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.20 - 11.56
1年トータルリターン
1.88%
年初来リターン
-2.29%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
11.29
52週レンジ
10.20 - 11.56
1年トータルリターン
2.16%
年初来リターン
-2.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 03/05/2021)
11.27
資産総額 (十億 USD) ( 03/04/2021)
10.185
設定日
08/03/2001
直近配当額 ( 03/04/2021)
0.000477876
直近配当利回り(税込)
1.44%
ファンドマネージャ
Tony Delserone / Todd A Abraham
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
5.50%
償還手数料
0.00%
手数料
0.75%
信託報酬額
0.30%
経費率
0.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
153.23 百万 1.54 十億 12.19
55.98 百万 586.15 百万 4.63
423.94 千 482.46 百万 3.81
284.00 千 284.01 百万 2.24
249.60 千 248.38 百万 1.96
183.10 千 198.36 百万 1.57
2.17 百万 189.43 百万 1.50
72.60 千 67.92 百万 0.54
45.37 千 45.33 百万 0.36
44.94 百万 44.94 百万 0.35
企業概要
フェデレーテッド・ヘルメス・トータルリターン債券ファンド(Federated Hermes Tota l Return Bond Fund)は投資信託。主に米ドル建て投資適格債券銘柄へ投資し、トータルリターンの獲得を目指す。ベンチマーク指数であるブルームバーグ・バークレイズ米国アグリゲート債券インデックスを上回る長期間のトータルリターンを目指す、アクティブ運用を用いる。
住所
Federated Investors Funds
5800 Corporate Drive
Pittsburgh, PA 15237-7000
電話番号
1-412-288-1900