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TLF Global Balanced Fund

TLFGAWA:LX
0.9646
EUR
0.0019
0.20%
更新日時 2019/03/21
商品分類
FCP
52週レンジ
0.9090 - 1.0110
1年トータルリターン
0.45%
年初来リターン
5.28%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
0.9627
52週レンジ
0.9090 - 1.0110
1年トータルリターン
-1.31%
年初来リターン
5.28%
商品分類
FCP
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 03/21/2019)
0.9646
資産総額 (百万 EUR) ( 03/21/2019)
5.329
設定日
12/01/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
2.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
350.00 350.83 千 6.67
320.00 320.12 千 6.09
8.66 千 318.68 千 6.06
300.00 261.99 千 4.98
200.00 200.20 千 3.81
984.00 159.58 千 3.03
119.00 124.62 千 2.37
122.00 122.89 千 2.34
702.00 113.11 千 2.15
982.00 109.26 千 2.08
企業概要
TLF Global Balanced Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide a medium/long-term capital growth. The Fund invests in in equities, bonds and other fixed income securities, without geographical or sector limitation.
住所
Eurobank Fund Management Co Lux SA
5, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
電話番号
-