Thornburg Low Duration Incom

TLDAX:US
NASDAQ GM
12.39
USD
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0.00%
更新日時 2017/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.36 - 12.44
1年トータルリターン
1.34%
年初来リターン
1.29%
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前日終値
12.39
52週レンジ
12.36 - 12.44
1年トータルリターン
1.35%
年初来リターン
1.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Short Term Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
12.39
資産総額 (百万 USD) ( 10/31/2017)
21.478
設定日
12/30/2013
直近配当額 ( 11/17/2017)
0.00175243
直近配当利回り(税込)
1.54%
ファンドマネージャ
JASON BRADY / LON ERICKSON
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
-
手数料
0.20%
信託報酬額
0.40%
経費率
0.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
400.00 399.61 千 2.06
373.76 393.86 千 2.03
299.00 302.01 千 1.56
275.00 274.83 千 1.42
224.26 235.89 千 1.22
200.00 208.08 千 1.07
200.00 204.05 千 1.05
200.00 202.72 千 1.04
200.00 201.93 千 1.04
200.00 201.42 千 1.04
企業概要
Thornburg Low Duration Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks a high a level of current income. The Fund invests in obligations of the U.S. government, its agencies and instrumentalities and debt obligations rated at the time of purchase in one of the four highest ratings of Standard & Poor's Corporation or Moody's Investors Services Inc.
住所
Thornburg Funds
2300 North Ridgetop Road
Santa Fe, NM 87506
電話番号
1-800-847-0200
Webサイト
www.thornburg.com