Taikang Xingtai Return SH-HK

TKXTRSM:CH
1.0444
CNY
0.0005
0.05%
更新日時 10:30 JST 2018/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0116 - 1.0724
1年トータルリターン
1.84%
年初来リターン
1.39%
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前日終値
1.0439
52週レンジ
1.0116 - 1.0724
1年トータルリターン
2.13%
年初来リターン
1.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
1.0444
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
373.002
設定日
06/15/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JIANG LIJUAN / PENG YIBO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 千 29.32 百万 7.86
20.00 千 20.18 百万 5.41
20.00 千 20.07 百万 5.38
20.00 千 19.88 百万 5.33
300.62 千 14.17 百万 3.80
175.89 千 13.33 百万 3.57
12.00 千 12.14 百万 3.26
15.00 千 10.97 百万 2.94
1.25 百万 8.46 百万 2.27
800.00 千 5.40 百万 1.45
企業概要
Taikang Xingtai Return SH-HK-SZ Mixed Fund is an open-end Fund incorporated in China. The fund aims to achieve excess return relative to its benchmark with long-term capital appreciation. The Fund invests no more than 30% of total assets in equities(with no more than 30% of total assets in domestic issued stocks and no more than 30% of total assets in SH-HK-SZ stocks)
住所
Taikang Asset Management
Taikang Life Building
No.156, Fuxingmennei Street
Beijing
China, 100031
電話番号
+86-10-57691955
Webサイト
www.taikang.com