Tkvg FIC FIM CP IE

TKVGFIC:BZ
126.80
BRL
0.63
0.50%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
118.13 - 128.72
1年トータルリターン
7.34%
年初来リターン
5.66%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
126.17
52週レンジ
118.13 - 128.72
1年トータルリターン
7.41%
年初来リターン
5.66%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
126.804
資産総額 (百万 BRL) ( 09/21/2018)
19.021
設定日
11/03/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
484.07 千 5.32 百万 28.16
317.48 千 3.75 百万 19.85
603.65 千 1.23 百万 6.52
6.91 千 1.14 百万 6.04
924.12 千 1.14 百万 6.03
881.78 千 1.13 百万 5.98
983.06 千 1.13 百万 5.96
94.23 千 1.13 百万 5.96
523.45 千 1.03 百万 5.43
843.97 千 1.00 百万 5.30
企業概要
Tkvg FIC FIM CP IE is a open-end Fund of Funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206