Tkvg FIC FIM CP IE

TKVGFIC:BZ
133.98
BRL
0.26
0.19%
更新日時 2018/11/13
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
119.10 - 135.63
1年トータルリターン
12.52%
年初来リターン
11.64%
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前日終値
134.24
52週レンジ
119.10 - 135.63
1年トータルリターン
12.67%
年初来リターン
11.64%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
133.9814
資産総額 (百万 BRL) ( 11/13/2018)
39.842
設定日
11/03/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
484.07 千 5.28 百万 27.79
317.48 千 3.80 百万 19.98
603.65 千 1.24 百万 6.54
94.23 千 1.17 百万 6.13
924.12 千 1.14 百万 6.02
6.91 千 1.14 百万 5.99
881.78 千 1.13 百万 5.95
983.06 千 1.13 百万 5.93
523.45 千 1.05 百万 5.54
843.97 千 1.02 百万 5.37
企業概要
Tkvg FIC FIM CP IE is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206