Tkvg FIC FIM CP IE

TKVGFIC:BZ
123.35
BRL
0.22
0.18%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
115.57 - 123.57
1年トータルリターン
6.78%
年初来リターン
2.78%
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前日終値
123.57
52週レンジ
115.57 - 123.57
1年トータルリターン
7.09%
年初来リターン
2.78%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
123.3541
資産総額 (百万 BRL) ( 06/21/2018)
18.503
設定日
11/03/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
615.42 千 7.05 百万 38.66
22.54 千 6.14 百万 33.65
3.97 千 1.29 百万 7.07
586.00 千 1.05 百万 5.76
6.77 千 925.90 千 5.08
4.49 千 719.76 千 3.95
5.93 千 610.24 千 3.35
1.06 千 253.24 千 1.39
1.77 千 204.70 千 1.12
企業概要
Tkvg FIC FIM CP IE is a open-end Fund of Funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Banco JP Morgan SA
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3729
13 - 15 floors
04538-905
Sao Paulo, SP - Brazil
電話番号
55-11-4950-3700
Webサイト
www.jpmorgan.com