Tkvg FIC FIM CP IE

TKVGFIC:BZ
120.52
BRL
0.02
0.02%
更新日時 2018/01/16
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
110.40 - 120.52
1年トータルリターン
9.16%
年初来リターン
0.42%
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前日終値
120.50
52週レンジ
110.40 - 120.52
1年トータルリターン
9.32%
年初来リターン
0.42%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
120.5199
資産総額 (百万 BRL) ( 01/16/2018)
18.078
設定日
11/03/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.32 千 13.33 百万 75.13
396.19 千 4.42 百万 24.89
企業概要
Tkvg FIC FIM CP IE is a open-end Fund of Funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Banco JP Morgan SA
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3729
13 - 15 floors
04538-905
Sao Paulo, SP - Brazil
電話番号
55-11-4950-3700
Webサイト
www.jpmorgan.com