TKVG FIC FI Referenciado DI

TKVGFIC:BZ
119.17
BRL
0.07
0.05%
更新日時 2017/11/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
108.27 - 119.17
1年トータルリターン
10.06%
年初来リターン
8.67%
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前日終値
119.10
52週レンジ
108.27 - 119.17
1年トータルリターン
10.23%
年初来リターン
8.67%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
119.1691
資産総額 (百万 BRL) ( 11/21/2017)
17.875
設定日
11/03/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.32 千 13.14 百万 75.09
396.84 千 4.36 百万 24.92
企業概要
TKVG FIC FI Referenciado DI is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The objective of the fund is to follow the CDI (Brazilian Interbank Certificates of Deposits) performance. The Fund will invest at least 95% of its assets in other Referenced DI mutual funds.
住所
Banco JP Morgan SA
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3729
13 - 15 floors
04538-905
Sao Paulo, SP - Brazil
電話番号
55-11-4950-3700
Webサイト
www.jpmorgan.com