Taikang Strategic Selected F

TKSSFAM:CH
1.1813
CNY
0.0124
1.06%
更新日時 2017/11/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0002 - 1.1813
年初来リターン
17.60%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.1689
52週レンジ
1.0002 - 1.1813
年初来リターン
17.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
1.1813
資産総額 (十億 CNY) ( 09/29/2017)
1.148
設定日
11/28/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GUI YUEQIANG
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.00 千 60.07 百万 5.18
50.00 千 50.54 百万 4.36
50.00 千 50.07 百万 4.32
50.00 千 50.04 百万 4.32
50.00 千 50.01 百万 4.32
751.10 千 37.26 百万 3.22
1.15 百万 27.58 百万 2.38
1.85 百万 18.64 百万 1.61
1.43 百万 16.05 百万 1.38
958.10 千 15.60 百万 1.35