Taikang Strategic Selected F

TKSSFAM:CH
0.8955
CNY
0.0133
1.46%
更新日時 0:56 JST 2018/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.8988 - 1.1882
1年トータルリターン
-18.67%
年初来リターン
-19.70%
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前日終値
0.9088
52週レンジ
0.8988 - 1.1882
1年トータルリターン
-19.01%
年初来リターン
-19.70%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
0.8955
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
825.097
設定日
11/28/2016
直近配当額 ( 11/23/2017)
0.015
直近配当利回り(税込)
1.68%
ファンドマネージャ
GUI YUEQIANG
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
884.76 千 41.72 百万 5.06
40.00 千 40.35 百万 4.89
40.00 千 39.62 百万 4.80
1.33 百万 37.20 百万 4.51
490.22 千 37.14 百万 4.50
1.62 百万 36.60 百万 4.44
524.61 千 36.42 百万 4.41
1.18 百万 31.26 百万 3.79
40.69 千 29.76 百万 3.61
1.10 百万 27.02 百万 3.27