Taikang Strategic Selected F

TKSSFAM:CH
1.0497
CNY
0.0088
0.85%
更新日時 0:58 JST 2018/07/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0112 - 1.1882
1年トータルリターン
-0.66%
年初来リターン
-5.87%
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前日終値
1.0409
52週レンジ
1.0112 - 1.1882
1年トータルリターン
-0.84%
年初来リターン
-5.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
1.0497
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
825.097
設定日
11/28/2016
直近配当額 ( 11/23/2017)
0.015
直近配当利回り(税込)
1.43%
ファンドマネージャ
GUI YUEQIANG
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-