Taikang SH-HK-SZ Value Selec

TKSHSVM:CH
1.0520
CNY
0.0242
2.35%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9857 - 1.2921
1年トータルリターン
-10.56%
年初来リターン
-13.03%
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前日終値
1.0278
52週レンジ
0.9857 - 1.2921
1年トータルリターン
-11.37%
年初来リターン
-13.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
1.052
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
144.267
設定日
12/28/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PENG YIBO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.00 千 8.03 百万 5.57
17.31 千 5.75 百万 3.98
220.00 千 4.96 百万 3.44
325.90 千 4.89 百万 3.39
1.00 百万 4.09 百万 2.84
120.00 千 3.35 百万 2.32
200.00 千 3.23 百万 2.24
118.28 千 2.89 百万 2.00
400.00 千 2.72 百万 1.88
156.00 千 2.70 百万 1.87
企業概要
Taikang SH-HK-SZ Value Selective Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end Fund incorporated in China. The fund selects stocks with high growth potential in HK and mainland China and aims to achieve excess return relative to benchmark .The Fund invests 0%-95% of total assets in equities with no more than 3% of net assets in options, and at least 5% of net assets in cash and government bonds.
住所
Taikang Asset Management
Taikang Life Building
No.156, Fuxingmennei Street
Beijing
China, 100031
電話番号
+86-10-57691955
Webサイト
www.taikang.com