Taikang SH-HK-SZ Selected Fl

TKSHSSM:CH
1.0643
CNY
0.0235
2.26%
更新日時 2018/10/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0408 - 1.3703
1年トータルリターン
-17.31%
年初来リターン
-12.16%
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前日終値
1.0408
52週レンジ
1.0408 - 1.3703
1年トータルリターン
-17.16%
年初来リターン
-12.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 10/12/2018)
1.0643
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
1.409
設定日
06/06/2016
直近配当額 ( 12/19/2017)
0.01
直近配当利回り(税込)
0.94%
ファンドマネージャ
PENG YIBO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
387.28 千 128.58 百万 9.12
13.23 百万 80.82 百万 5.73
1.00 百万 58.96 百万 4.18
11.85 百万 58.65 百万 4.16
899.50 千 54.75 百万 3.88
13.31 百万 43.65 百万 3.10
2.92 百万 33.33 百万 2.37
30.00 千 30.35 百万 2.15
30.00 千 29.80 百万 2.11
3.71 百万 21.90 百万 1.55
企業概要
Taikang SH-HK-SZ Selected Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund aims to achieve excss return relative to benchmark. The fund invests 0-95% of total assets in equities, with at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
Taikang Asset Management
Taikang Life Building
No.156, Fuxingmennei Street
Beijing
China, 100031
電話番号
+86-10-57691955
Webサイト
www.taikang.com