Tikehau 2022

TKRE22D:FP
94.01
EUR
0.28
0.30%
更新日時 2018/12/10
商品分類
FCP
52週レンジ
94.29 - 105.61
1年トータルリターン
-9.81%
年初来リターン
-10.00%
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前日終値
94.29
52週レンジ
94.29 - 105.61
1年トータルリターン
-9.58%
年初来リターン
-10.00%
商品分類
FCP
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
94.01
資産総額 (百万 EUR) ( 12/07/2018)
89.513
設定日
12/07/2011
直近配当額 ( 04/13/2017)
9.12
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
-
企業概要
Tikehau 2022 is an open-end fund registered in France. The Fund's objective is to achieve an annual return greater than 7% over a five year period. The Fund invests its assets in corporate bonds issued mainly in the Euro zone. The Fund can invest up to 10% in other OPCVMs (funds). The Fund will invest in bonds whose residual maturity will be 6 months or less on 12/31/2016.
住所
Tikehau Investment Management SAS
32 rue de Monceau
75008 Paris
France
電話番号
33-1-53-59-05-00