Taikang New Return Flexible

TKNRFAC:CH
1.0628
CNY
0.0022
0.21%
更新日時 2017/11/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0254 - 1.0699
1年トータルリターン
0.93%
年初来リターン
1.41%
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前日終値
1.0650
52週レンジ
1.0254 - 1.0699
1年トータルリターン
0.83%
年初来リターン
1.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
1.0628
資産総額 (百万 CNY) ( 09/29/2017)
61.958
設定日
09/23/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JIANG LIJUAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 9.89 百万 13.69
10.00 千 9.89 百万 13.69
10.00 千 9.89 百万 13.69
10.00 千 9.89 百万 13.69
10.00 千 9.69 百万 13.41
1.26 百万 4.32 百万 5.98
3.88 千 3.87 百万 5.36
235.25 千 3.09 百万 4.27
40.00 千 1.16 百万 1.60
113.93 千 677.87 千 0.94
企業概要
Taikang New Return Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve long-term stable capital under the proper risk control. The Fund invests 0-95% of its asset in equities and no more than 3% in options, with at least 5% of its net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
Taikang Asset Management
Taikang Life Building
No.156, Fuxingmennei Street
Beijing
China, 100031
電話番号
+86-10-57691955
Webサイト
www.taikang.com