Taikang New Return Flexible

TKNRFAA:CH
0.8659
CNY
0.0148
1.68%
更新日時 2018/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.8687 - 1.1362
1年トータルリターン
-18.14%
年初来リターン
-18.28%
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前日終値
0.8807
52週レンジ
0.8687 - 1.1362
1年トータルリターン
-18.32%
年初来リターン
-18.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
0.8659
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
60.950
設定日
09/23/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JIANG LIJUAN
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
315.42 千 4.51 百万 7.40
3.00 千 3.01 百万 4.94
90.02 千 2.45 百万 4.01
33.20 千 2.44 百万 4.00
45.10 千 2.40 百万 3.94
82.90 千 2.31 百万 3.79
69.10 千 2.12 百万 3.48
81.90 千 2.10 百万 3.45
28.40 千 2.09 百万 3.43
2.80 千 2.05 百万 3.36
企業概要
Taikang New Return Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve long-term stable capital under the proper risk control. The Fund invests 0-95% of its asset in equities and no more than 3% in options, with at least 5% of its net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
Taikang Asset Management
Taikang Life Building
No.156, Fuxingmennei Street
Beijing
China, 100031
電話番号
+86-10-57691955
Webサイト
www.taikang.com