Skip to content

Taikang Niannianhong Pure Bo

TKNNHBO:CH
1.0949
CNY
更新日時 2019/04/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0340 - 1.0969
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
52週レンジ
1.0340 - 1.0969
1年トータルリターン
9.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 04/12/2019)
1.0949
資産総額 (十億 CNY) ( 12/31/2018)
3.865
設定日
08/30/2017
直近配当額 ( 07/30/2018)
0.03173
直近配当利回り(税込)
2.90%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
400.00 千 435.84 百万 11.28
100.00 千 101.09 百万 2.62
85.00 千 88.78 百万 2.30
78.90 千 79.30 百万 2.05
60.00 千 64.16 百万 1.66
企業概要
Taikang Niannianhong Pure Bond One-year Regular Open Bond Fund is a closed-end fund incorporated in China. The Fund aims to achieve excess return relative to its benchmark. The Fund invests 80% of total assets in bonds and at least 5% of net assets in cash and government bonds.
住所
Taikang Asset Management
Taikang Life Building
No.156, Fuxingmennei Street
Beijing
China, 100031
電話番号
+86-10-57691955
Webサイト
www.taikang.com