Taikang Hongtai Return Mixed

TKHTRMF:CH
1.1444
CNY
0.0040
0.35%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0998 - 1.1897
1年トータルリターン
4.06%
年初来リターン
0.82%
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前日終値
1.1404
52週レンジ
1.0998 - 1.1897
1年トータルリターン
4.00%
年初来リターン
0.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
1.1444
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
431.047
設定日
06/08/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GUI YUEQIANG
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
55.00 千 53.76 百万 12.47
20.00 千 20.07 百万 4.66
20.00 千 20.06 百万 4.65
20.00 千 19.98 百万 4.64
20.00 千 19.88 百万 4.61
14.80 千 10.83 百万 2.51
225.50 千 10.63 百万 2.47
125.81 千 9.53 百万 2.21
1.11 百万 5.90 百万 1.37
235.92 千 5.33 百万 1.24
企業概要
Taikang Hongtai Return Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve long-term stable capital appreciation. The Fund invests no more than 30% of total assets in equities, with no more than 3% in options, and at least 5% of its net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
Taikang Asset Management
Taikang Life Building
No.156, Fuxingmennei Street
Beijing
China, 100031
電話番号
+86-10-57691955
Webサイト
www.taikang.com