Taikang Hongtai Return Mixed

TKHTRMF:CH
1.1424
CNY
0.0058
0.51%
更新日時 10:16 JST 2017/11/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0042 - 1.1424
1年トータルリターン
12.39%
年初来リターン
13.16%
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前日終値
1.1366
52週レンジ
1.0042 - 1.1424
1年トータルリターン
12.49%
年初来リターン
13.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
1.1424
資産総額 (百万 CNY) ( 09/29/2017)
418.630
設定日
06/08/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GUI YUEQIANG
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 49.45 百万 10.01
50.00 千 48.91 百万 9.90
50.00 千 48.38 百万 9.80
30.00 千 30.09 百万 6.09
30.00 千 29.34 百万 5.94
1.67 百万 8.77 百万 1.78
1.33 百万 8.16 百万 1.65
161.67 千 8.02 百万 1.62
117.04 千 6.51 百万 1.32
499.32 千 5.02 百万 1.02
企業概要
Taikang Hongtai Return Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve long-term stable capital appreciation. The Fund invests no more than 30% of total assets in equities, with no more than 3% in options, and at least 5% of its net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
Taikang Asset Management
Taikang Life Building
No.156, Fuxingmennei Street
Beijing
China, 100031
電話番号
+86-10-57691955
Webサイト
www.taikang.com