Taikang Hengtai Return Flexi

TKHTRMC:CH
1.1193
CNY
0.0001
0.01%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0479 - 1.1560
1年トータルリターン
10.31%
年初来リターン
8.61%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.1192
52週レンジ
1.0479 - 1.1560
1年トータルリターン
10.55%
年初来リターン
8.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
1.1193
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
152.892
設定日
07/13/2016
直近配当額 ( 09/10/2018)
0.0381
直近配当利回り(税込)
3.40%
ファンドマネージャ
REN HUIJUAN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.00 千 14.05 百万 9.19
10.00 千 10.17 百万 6.65
10.00 千 10.09 百万 6.60
10.00 千 10.06 百万 6.58
10.00 千 10.02 百万 6.55
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Taikang Hengtai Return Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The fund aims to achieve long term capital appreciation. The fund invests 0-95% of total assets in equities, with no more than 3% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
Taikang Asset Management
Taikang Life Building
No.156, Fuxingmennei Street
Beijing
China, 100031
電話番号
+86-10-57691955
Webサイト
www.taikang.com