Taikang Fengying Bond Fund

TKFYBOF:CH
1.0768
CNY
0.0043
0.40%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0183 - 1.0892
1年トータルリターン
5.76%
年初来リターン
4.13%
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前日終値
1.0725
52週レンジ
1.0183 - 1.0892
1年トータルリターン
5.80%
年初来リターン
4.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
1.0768
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
141.899
設定日
08/24/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
REN HUIJUAN / PENG YIBO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 10.22 百万 7.20
10.00 千 10.21 百万 7.20
10.00 千 10.19 百万 7.18
10.00 千 10.17 百万 7.17
10.00 千 10.06 百万 7.09
343.66 千 4.91 百万 3.46
40.40 千 1.04 百万 0.73
16.80 千 893.59 千 0.63
31.27 千 849.55 千 0.60
11.40 千 838.01 千 0.59
企業概要
Taikang Fengying Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The fund aims to achieve excess return relative to benchmark. The fund invests at least 80% of total assets in bonds, with at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
Taikang Asset Management
Taikang Life Building
No.156, Fuxingmennei Street
Beijing
China, 100031
電話番号
+86-10-57691955
Webサイト
www.taikang.com