Taikang Kaitai China Corpora

TKCCIHA:HK
10.112
HKD
0.049
0.49%
更新日時 2017/11/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.411 - 10.283
1年トータルリターン
4.91%
年初来リターン
6.70%
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前日終値
10.063
52週レンジ
9.411 - 10.283
1年トータルリターン
4.66%
年初来リターン
6.70%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
China
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/23/2017)
10.112
資産総額 (百万 CNY) ( 01/23/2017)
77.360
設定日
09/24/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.25%
償還手数料
0.25%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-
企業概要
Taikang Kaitai China Corporate Bond Fund is an open-end fund incorporated in Hong Kong. The Fund seeks to provide investors with long-term capital appreciation and stable income. The Fund will primarily invest in fixed-income securities issued within the PRC which are denominated in RMB and are listed on a stock exchange or traded in the interbank bond market in PRC. It is RQFII fund
住所
Taikang Asset Management
Rm 4712, 47/F, The Center
99 Queen's Road Central
Hong Kong
電話番号
Tel: +852 21520267
Webサイト
www.taikang.com