Taikang Kaitai China Corpora

TKCCARD:HK
10.266
CNY
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更新日時 2018/10/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.047 - 10.269
1年トータルリターン
1.07%
年初来リターン
2.17%
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前日終値
10.266
52週レンジ
10.047 - 10.269
1年トータルリターン
1.08%
年初来リターン
2.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
China
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
10.266
資産総額 (百万 CNY) ( 01/23/2017)
77.360
設定日
11/14/2014
直近配当額 ( 01/04/2016)
0.2
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-
企業概要
Taikang Kaitai China Corporate Bond Fund is an open-end fund incorporated in Hong Kong. The Fund seeks to provide investors with long-term capital appreciation and stable income. The Fund will primarily invest in fixed-income securities issued within the PRC which are denominated in RMB and are listed on a stock exchange or traded in the interbank bond market in PRC. It is RQFII fund
住所
Taikang Asset Management
Rm 4712, 47/F, The Center
99 Queen's Road Central
Hong Kong
電話番号
Tel: +852 21520267
Webサイト
www.taikang.com