TKB Vermogensverwaltung - Au

TKBVAUG:SW
103.71
CHF
0.05
0.05%
更新日時 2018/12/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
103.66 - 112.41
1年トータルリターン
-4.15%
年初来リターン
-4.40%
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前日終値
103.66
52週レンジ
103.66 - 112.41
1年トータルリターン
-3.90%
年初来リターン
-4.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
103.71
資産総額 (百万 CHF) ( 12/07/2018)
388.840
設定日
02/01/2016
直近配当額 ( 11/14/2018)
0.5
直近配当利回り(税込)
0.48%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.50 千 24.89 百万 6.39
17.40 千 18.91 百万 4.86
7.60 千 14.17 百万 3.64
12.22 千 13.61 百万 3.49
153.05 千 13.03 百万 3.35
218.00 千 12.75 百万 3.28
12.30 千 11.54 百万 2.96
1.10 百万 10.95 百万 2.81
119.90 千 10.58 百万 2.72
11.10 千 9.82 百万 2.52
企業概要
TKB Vermögensverwaltung - Ausgewogen (CHF) is an open-end fund incorporated in Switzerland. The fund's objective is to achieve a long-term appreciation. The fund invests 35% into securities or money market instruments issued by a state or a public organisation within the OECD which includes Switzerland and members of the European Union.
住所
Swisscanto Fondsleitung AG
Bahnhofstrasse 9
8001 Zuerich
電話番号
Tel: +41 58 344 49 00
Webサイト
www.swisscanto.ch