TKB Vermogensverwaltung - Au

TKBVAUG:SW
111.80
CHF
0.11
0.10%
更新日時 2018/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
102.53 - 112.41
1年トータルリターン
9.08%
年初来リターン
1.21%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
111.91
52週レンジ
102.53 - 112.41
1年トータルリターン
8.80%
年初来リターン
1.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/15/2018)
111.8
資産総額 (百万 CHF) ( 01/15/2018)
295.967
設定日
02/01/2016
直近配当額 ( 11/15/2017)
1.77
直近配当利回り(税込)
1.58%
ファンドマネージャ
STEPHAN MUEGGLER / WERNER HUBER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-
企業概要
TKB Vermögensverwaltung - Ausgewogen (CHF) is an open-end fund incorporated in Switzerland. The fund's objective is to achieve a long-term appreciation. The fund invests 35% into securities or money market instruments issued by a state or a public organisation within the OECD which includes Switzerland and members of the European Union.
住所
Swisscanto Fondsleitung AG
Bahnhofstrasse 9
8001 Zuerich
電話番号
Tel: +41 58 344 49 00
Webサイト
www.swisscanto.ch