TKB Vermogensverwaltung - Ko

TKBKONG:SW
98.98
CHF
0.01
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更新日時 2018/12/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
98.93 - 104.43
1年トータルリターン
-3.68%
年初来リターン
-3.86%
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前日終値
98.97
52週レンジ
98.93 - 104.43
1年トータルリターン
-3.52%
年初来リターン
-3.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
98.98
資産総額 (百万 CHF) ( 12/07/2018)
138.819
設定日
02/01/2016
直近配当額 ( 11/14/2018)
1.39
直近配当利回り(税込)
1.40%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.10 千 20.22 百万 14.22
20.80 千 19.53 百万 13.74
3.30 千 3.09 百万 2.18
35.64 千 3.03 百万 2.13
3.40 千 3.01 百万 2.12
1.25 千 2.99 百万 2.10
48.30 千 2.83 百万 1.99
2.42 千 2.70 百万 1.90
1.44 千 2.68 百万 1.89
27.92 千 2.46 百万 1.73
企業概要
TKB Vermoegensverwaltung - Konservativ (CHF) is an open-end fund incorporated in Switzerland. The fund's objective is to achieve a long-term appreciation. The fund invests 35% into securities or money market instruments issued by a state or a public organisation within the OECD which includes Switzerland and members of the European Union.
住所
Swisscanto Fondsleitung AG
Bahnhofstrasse 9
8001 Zuerich
電話番号
Tel: +41 58 344 49 00
Webサイト
www.swisscanto.ch