TKB Vermogensverwaltung - Au

TKBAUSG:SW
103.31
CHF
0.02
0.02%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
101.83 - 108.06
1年トータルリターン
-0.39%
年初来リターン
-2.71%
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前日終値
103.29
52週レンジ
101.83 - 108.06
1年トータルリターン
-0.72%
年初来リターン
-2.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
103.31
資産総額 (百万 CHF) ( 09/21/2018)
385.914
設定日
05/19/2014
直近配当額 ( 11/15/2017)
1.4
直近配当利回り(税込)
1.36%
ファンドマネージャ
STEPHAN MUEGGLER / WERNER HUBER
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.50 千 23.04 百万 6.30
22.80 千 21.08 百万 5.76
16.62 千 20.35 百万 5.57
197.53 千 19.75 百万 5.40
8.76 千 17.79 百万 4.86
17.30 千 15.83 百万 4.33
194.00 千 12.16 百万 3.32
135.14 千 10.39 百万 2.84
92.00 千 9.43 百万 2.58
900.00 千 9.18 百万 2.51
企業概要
TKB Vermögensverwaltung - Ausgewogen (CHF) is an open-end fund incorporated in Switzerland. The fund's objective is to achieve a long-term appreciation. The fund invests 35% into securities or money market instruments issued by a state or a public organisation within the OECD which includes Switzerland and members of the European Union.
住所
Swisscanto Fondsleitung AG
Bahnhofstrasse 9
8001 Zuerich
電話番号
Tel: +41 58 344 49 00
Webサイト
www.swisscanto.ch