Taikang Anyi Pure Bond Fund

TKAYPBC:CH
1.2151
CNY
0.0004
0.03%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.1440 - 1.2155
1年トータルリターン
5.85%
年初来リターン
6.05%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.2155
52週レンジ
1.1440 - 1.2155
1年トータルリターン
5.89%
年初来リターン
6.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
1.2151
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
504.169
設定日
08/30/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
REN CHONG
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
70.00 千 72.99 百万 14.48
50.00 千 50.18 百万 9.95
30.00 千 30.21 百万 5.99
30.00 千 29.83 百万 5.92
20.00 千 20.14 百万 4.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Taikang Anyi Pure Bond Fund is an open-end Fund incorporated in China. The Fund aims to achieve long term capital appreciation. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds, and at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
Taikang Asset Management
Taikang Life Building
No.156, Fuxingmennei Street
Beijing
China, 100031
電話番号
+86-10-57691955
Webサイト
www.taikang.com