Trojan Funds Ireland Plc - T

TJIFXGI:ID
0.96
GBP
0.01
0.86%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.93 - 1.04
1年トータルリターン
-2.58%
年初来リターン
-4.34%
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前日終値
0.97
52週レンジ
0.93 - 1.04
年初来リターン
-4.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
0.9585
資産総額 (百万 GBP) ( 12/13/2018)
157.673
設定日
12/01/2017
直近配当額 ( 08/01/2018)
0.0144
直近配当利回り(税込)
3.00%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
119.93 百万 162.01 百万 98.00
企業概要
Trojan Funds Ireland Plc - Trojan Income Feeder Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to provide an above average income with capital growth in the medium term. The Fund invests least 85% in Master Fund. The Fund invests in UK and overseas equities and fixed-interest securities and also invest in collective investment funds and money-markets.
住所
Troy Asset Management Ltd
33 Davies Street
London W1K 4BP
United Kingdom
電話番号
44-20-7499-4030 Tel
Webサイト
www.taml.co.uk