Trojan Funds Ireland Plc - T

TJIFOUI:ID
1.18
USD
0.01
0.84%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.13 - 1.27
1年トータルリターン
-1.04%
年初来リターン
-3.01%
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前日終値
1.19
52週レンジ
1.13 - 1.27
1年トータルリターン
-1.43%
年初来リターン
-3.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
1.18
資産総額 (百万 GBP) ( 12/13/2018)
157.673
設定日
-
直近配当額 ( 08/01/2018)
0.0175
直近配当利回り(税込)
2.97%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
119.93 百万 162.01 百万 98.00
企業概要
Trojan Funds Ireland Plc - Trojan Income Feeder Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to provide an above average income with capital growth in the medium term. The Fund invests least 85% in Master Fund. The Fund invests in UK and overseas equities and fixed-interest securities and also invest in collective investment funds and money-markets.
住所
Troy Asset Management Ltd
33 Davies Street
London W1K 4BP
United Kingdom
電話番号
44-20-7499-4030 Tel
Webサイト
www.taml.co.uk