TMB JUMBO 25 Retirement Mutu

TJB25RM:TB
41.3352
THB
0.0061
0.01%
更新日時 14:59 JST 2018/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
32.8077 - 41.6137
1年トータルリターン
25.99%
年初来リターン
3.80%
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前日終値
41.3413
52週レンジ
32.8077 - 41.6137
1年トータルリターン
25.62%
年初来リターン
3.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Thailand
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
41.3352
資産総額 (十億 THB) ( 01/19/2018)
2.870
設定日
12/01/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.39%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
852.60 千 375.14 百万 13.48
4.26 百万 289.98 百万 10.42
892.10 千 206.97 百万 7.44
2.68 百万 206.48 百万 7.42
358.20 千 173.37 百万 6.23
887.50 千 169.51 百万 6.09
1.01 百万 152.04 百万 5.46
1.19 百万 118.51 百万 4.26
569.80 千 115.10 百万 4.14
1.35 百万 114.40 百万 4.11
企業概要
TMB JUMBO 25 Retirement Mutual Fund is an open-end fund incorporated in Thailand. The Fund's objective is to encourage long-term saving for retirement plan and to achieve capital appreciation. The Fund fully invests in 25 selected stocks on the Stock Exchange of Thailand by market capitalization, dividend payment policy, and liquidity. The list will be revised in March and September.
住所
TMB Asset Management Co Ltd
Abdulrahim 32/F
990 Rama 4
Bangrak, Bangkok 10500
Thailand
電話番号
66-2-636-1800 Tel
Webサイト
www.tmbam.com